BNDX11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -0,8% | -4,2% | ||||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| BNDX11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | LTN 01/01/2029 | 12,57% |
| 0,11% | NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | |
| Outros | -0,01% | NTN-F 01/01/2029 | 7,90% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,20% | 2,87% |
| 12 meses | -6,96% | 17,71% |
| Últimos 3 anos | 8,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,76% | 2,59% |
| 12 meses | 12,32% | 3,74% |
| Últimos 3 anos | 14,58% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,79 | 0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,69 | |
| Max. Drawdown | -17,32% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 61 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,43% | 2,44% |
| Retorno 12 meses | -6,96% | 17,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.779.094,78 | R$ 863.608.238,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 3,18 |
| Número de cotistas | 6.929 | 3.317 |
| Cotação | 100,55 | 58,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | LTN 01/01/2029 - 12,57% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% |
| 3º | Outros - -0,01% | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/10/2024 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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