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Comparador

BNDX11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BNDX11FIXA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceBloombergS&P/B3
Taxa de adm. total0,32%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%-0,9%-6,0%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
2025BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BNDX11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017699,89%LTN 01/07/202753,34%
Outros0,07%LFT 01/03/202746,65%
0,04%Outros0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BNDX11FIXA11
Retorno
No ano-5,98%3,84%
12 meses-6,10%10,40%
Últimos 3 anos13,19%27,22%
Desvio Padrão
No ano10,44%7,24%
12 meses10,61%7,60%
Últimos 3 anos13,98%7,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,94-0,58
Últimos 3 anos-0,66-0,54
Max. Drawdown-22,47%-11,99%
Data Max. Drawdown12/05/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento13/07/202210/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BNDX11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceBloombergS&P/B3
Taxa de adm. total0,32%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%2,13%
Retorno 12 meses-6,10%10,40%
Patrimônio líquidoR$ 56.243.024,61R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,20R$ 0,09
Número de cotistas7.5847.160
Cotação98,6819,21

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000176 - 99,89%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºOutros - 0,07%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ43.216.095/0001-9826.845.780/0001-64
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BB DTVM
Lançamento13/07/202210/09/2018
Siteinvestoetf.com/bndx11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/