DEBB11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BNDX11 | DEBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -0,2% | -3,6% | ||||||||||
| DEBB11 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
Carteira
| BNDX11 | DEBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | LFT 01/03/2029 | 4,10% |
| 0,11% | LFT 01/09/2028 | 3,33% | |
| Outros | -0,01% | CIEL17 | 1,72% |
| BSA318 | 1,51% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 1,49% | ||
| SUZBB1 | 1,47% | ||
| NTSD16 | 1,31% | ||
| RDORD4 | 1,29% | ||
| AEGPB3 | 1,28% | ||
| TSSG14 | 1,20% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | DEBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,61% | 2,31% |
| 12 meses | -6,74% | 15,11% |
| Últimos 3 anos | 9,14% | 47,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,82% | 1,13% |
| 12 meses | 12,31% | 1,22% |
| Últimos 3 anos | 14,59% | 4,54% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,72 | 0,76 |
| Últimos 3 anos | -0,67 | 0,26 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -2,84% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 06/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 54 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | DEBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,19% | 1,34% |
| Retorno 12 meses | -6,74% | 15,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.779.094,78 | R$ 1.045.634.820,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 6,92 |
| Número de cotistas | 6.929 | 15.060 |
| Cotação | 101,17 | 15,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | LFT 01/03/2029 - 4,10% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% | LFT 01/09/2028 - 3,33% |
| 3º | Outros - -0,01% | CIEL17 - 1,72% |
| 4º | BSA318 - 1,51% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 1,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 45.064.129/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/06/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures |
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