DEBB11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | DEBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| DEBB11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
Carteira
| BNDX11 | DEBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,97% | LFT 01/03/2029 | 3,84% |
| 0,07% | LFT 01/03/2030 | 2,28% | |
| Outros | -0,05% | CIEL17 | 2,05% |
| BSA318 | 1,77% | ||
| LFT 01/09/2029 | 1,54% | ||
| BCPSA4 | 1,51% | ||
| ELET24 | 1,46% | ||
| NTSD36 | 1,30% | ||
| NTSD26 | 1,24% | ||
| ISPE12 | 1,21% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | DEBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,07% | 0,13% |
| 12 meses | -11,08% | 14,98% |
| Últimos 3 anos | 10,46% | 44,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 13,00% | 1,29% |
| Últimos 3 anos | 16,05% | 4,55% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,91 | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,56 | 0,10 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -2,84% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 06/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 54 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | DEBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | 1,23% |
| Retorno 12 meses | -11,08% | 14,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.588.283,14 | R$ 427.163.114,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 1,97 |
| Número de cotistas | 6.492 | 12.940 |
| Cotação | 103,84 | 15,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,97% | LFT 01/03/2029 - 3,84% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | LFT 01/03/2030 - 2,28% |
| 3º | Outros - -0,05% | CIEL17 - 2,05% |
| 4º | BSA318 - 1,77% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 45.064.129/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/06/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures |
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