SVAL11 x BMMT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BMMT11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Morningstar Brazil Target Momentum | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMMT11 | 9,7% | 4,7% | 14,8% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | BMMT11 | 4,0% | -2,3% | 3,8% | 4,9% | 2,9% | 2,7% | -4,8% | 8,1% | 3,2% | 1,4% | 7,0% | -0,6% | 33,6% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | BMMT11 | -1,9% | 1,3% | 0,6% | -3,5% | -3,2% | 3,3% | 2,9% | 6,7% | -1,9% | 0,3% | -3,0% | -4,5% | -3,5% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| BMMT11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| COGN3 | 4,14% | 9000188 | 99,90% |
| UGPA3 | 3,76% | Outros | 0,05% |
| VALE3 | 3,71% | 0,05% | |
| PETR4 | 3,66% | ||
| GOAU4 | 3,65% | ||
| BRAP4 | 3,64% | ||
| CSMG3 | 3,62% | ||
| BBDC4 | 3,59% | ||
| B3SA3 | 3,46% | ||
| ITSA4 | 3,45% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BMMT11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,82% | 3,32% |
| 12 meses | 47,30% | 5,88% |
| Últimos 3 anos | 70,43% | 27,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,70% | 18,59% |
| 12 meses | 14,90% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 14,48% | 23,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,26 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | 0,47 | -0,18 |
| Max. Drawdown | -11,20% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 130 | |
| Lançamento | 14/02/2023 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BMMT11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Morningstar Brazil Target Momentum | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,56% | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 47,30% | 5,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.851.359,83 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,62 |
| Número de cotistas | 298 | 7.056 |
| Cotação | 170,80 | 142,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | COGN3 - 4,14% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | UGPA3 - 3,76% | Outros - 0,05% |
| 3º | VALE3 - 3,71% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | PETR4 - 3,66% | |
| 5º | GOAU4 - 3,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.091/0001-00 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 13/07/2022 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11 | investoetf.com/sval11/ |
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