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Comparador

SPXI11 x BMMT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BMMT11SPXI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumS&P 500
Provedor do índiceMorningstarS&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-0,2%0,7%5,3%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
2025BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BMMT11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SAUD33,71%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
ENEV33,62%LFT 01/09/20270,20%
CXSE33,62%LFT 01/03/20280,04%
PSSA33,59%NTN-B 15/05/20270,04%
BBSE33,54%LTN 01/07/20290,00%
ITSA43,50%
0,00%
UGPA33,43%Outros-0,27%
BBDC43,42%
ISAE43,41%
CPFE33,40%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BMMT11SPXI11
Retorno
No ano5,32%3,04%
12 meses19,86%14,76%
Últimos 3 anos48,03%84,18%
Desvio Padrão
No ano18,59%12,61%
12 meses16,74%12,04%
Últimos 3 anos14,86%14,81%
Índice Sharpe
12 meses0,410,06
Últimos 3 anos0,090,68
Max. Drawdown-11,92%-32,75%
Data Max. Drawdown05/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento14/02/202330/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BMMT11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumS&P 500
Provedor do índiceMorningstarS&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%1,43%
Retorno 12 meses19,86%14,76%
Patrimônio líquidoR$ 46.706.638,84R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 10,02
Número de cotistas38418.308
Cotação156,6653,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAUD3 - 3,71%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºENEV3 - 3,62%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºCXSE3 - 3,62%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºPSSA3 - 3,59%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºBBSE3 - 3,54%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ48.643.091/0001-0017.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/02/202330/01/2015
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11www.itnow.com.br/spxi11/