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Comparador

NTNS11 x BMMT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BMMT11NTNS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-0,2%0,7%5,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BMMT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
SAUD33,71%NTN-B 15/05/202941,74%
ENEV33,62%NTN-B 15/08/202833,14%
CXSE33,62%NTN-B 15/05/202718,40%
PSSA33,59%NTN-B 15/08/20266,63%
BBSE33,54%
0,12%
ITSA43,50%Outros-0,02%
UGPA33,43%
BBDC43,42%
ISAE43,41%
CPFE33,40%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BMMT11NTNS11
Retorno
No ano5,32%6,21%
12 meses19,86%11,52%
Últimos 3 anos48,03%30,37%
Desvio Padrão
No ano18,59%2,40%
12 meses16,74%2,43%
Últimos 3 anos14,86%4,06%
Índice Sharpe
12 meses0,41-1,25
Últimos 3 anos0,09-0,88
Max. Drawdown-11,92%-3,70%
Data Max. Drawdown05/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento14/02/202320/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BMMT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%0,47%
Retorno 12 meses19,86%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 46.706.638,84R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,70
Número de cotistas3844.861
Cotação156,6665,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAUD3 - 3,71%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºENEV3 - 3,62%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºCXSE3 - 3,62%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºPSSA3 - 3,59%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBBSE3 - 3,54%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ48.643.091/0001-0050.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/02/202320/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11www.investoetf.com/etf/ntns11/