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NTNS11 x BMMT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11BMMT11
BMMT11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-3,3%6,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BMMT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber36,69%NTN-B 15/05/202938,19%
ODPV33,72%NTN-B 15/08/202833,44%
ITSA43,47%NTN-B 15/05/202718,35%
MOTV33,41%NTN-B 15/08/20269,99%
USIM53,40%
0,06%
PSSA33,34%Outros-0,02%
PRIO33,33%
ALPA43,17%
VIVT32,34%
B3SA32,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BMMT11NTNS11
Retorno
No ano6,21%5,84%
12 meses24,19%11,78%
Últimos 3 anos61,72%
Desvio Padrão
No ano20,10%2,23%
12 meses16,67%2,33%
Últimos 3 anos14,93%
Índice Sharpe
12 meses0,46-1,33
Últimos 3 anos0,31
Max. Drawdown-11,20%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13063
Lançamento14/02/202320/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BMMT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,44%0,74%
Retorno 12 meses24,19%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 47.371.895,17R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,07
Número de cotistas3654.540
Cotação157,9865,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 36,69%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºODPV3 - 3,72%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºITSA4 - 3,47%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºMOTV3 - 3,41%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºUSIM5 - 3,40%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ48.643.091/0001-0050.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/02/202320/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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