Comparador

BDIF11 x EXIF11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDIF11EXIF11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoFi InfraFi Infra
CategoriaFi InfraFi Infra
Dividend Yield14,05%9,68%
Preço / Valor Patrimonial0,890,98
Taxa de adm. total0,75%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDIF115,5%0,4%2,5%-1,0%-0,8%-2,5%0,1%-0,4%2,3%6,1%
EXIF11-0,8%2,0%0,7%1,0%1,1%-1,1%2,7%1,0%0,9%7,6%
2025BDIF11-5,0%3,0%5,7%1,3%0,8%1,1%-1,6%1,0%2,1%-2,2%0,9%2,7%9,7%
EXIF110,5%1,2%1,8%1,2%0,5%0,9%-0,3%2,1%1,0%9,2%
2024BDIF11-0,1%2,8%2,2%-2,5%0,8%1,2%-6,2%1,3%-2,9%-2,8%-2,4%3,1%-5,8%
EXIF11
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDIF11EXIF11
Retorno
No ano6,06%7,65%
12 meses5,95%11,75%
Últimos 3 anos12,75%
Desvio Padrão
No ano12,81%28,45%
12 meses13,01%27,56%
Últimos 3 anos13,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,70-0,10
Últimos 3 anos-0,69
Max. Drawdown-19,41%-12,32%
Data Max. Drawdown19/12/202421/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3936
Lançamento23/04/202107/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDIF11EXIF11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoFi InfraFi Infra
CategoriaFi InfraFi Infra
Dividend Yield14,05%9,68%
Preço / Valor Patrimonial0,890,98
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,34%0,89%
Retorno 12 meses5,95%11,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.423.885.909,07R$ 44.055.844,16
Negociação diária média (MM)R$ 2,06R$ 0,00
Número de cotistas33.3131
Cotação69,7510,23

Outras Informações

CNPJ40.502.607/0001-9454.803.944/0001-26
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVMBANCO DAYCOVAL S/A
Lançamento23/04/202107/04/2025
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