BDIF11

13,09%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,90

Preço / Valor Patrimonial

R$ 2,94 (R$ MM)

Negociação diária média

33.440

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 1.470.652.118,05

Taxa de administração total

0,75%

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder IMA-B + 2,0%

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Lançamento

23/04/2021

CNPJ

40.502.607/0001-94

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	9,60	73,36	13,09%
05/2026	0,85	73,36	1,16%
04/2026	0,85	74,13	1,15%
03/2026	0,85	74,88	1,14%
02/2026	0,85	73,04	1,16%
01/2026	0,80	72,77	1,10%
12/2025	0,60	68,99	0,87%
11/2025	0,90	67,20	1,34%
10/2025	0,70	66,63	1,05%
09/2025	0,60	68,10	0,88%
08/2025	0,90	66,71	1,35%
07/2025	0,80	66,08	1,21%
06/2025	0,90	67,15	1,34%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,5%	0,4%	2,5%	-1,0%	-1,0%								6,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	448,3%	38,3%	207,5%										117,6%
2025	-5,0%	3,0%	5,7%	1,3%	0,8%	1,1%	-1,6%	1,0%	2,1%	-2,2%	0,9%	2,7%	9,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		302,8%	590,3%	126,9%	73,8%	96,0%		82,0%	170,8%		82,0%	228,6%	67,9%
2024	-0,1%	2,8%	2,2%	-2,5%	0,8%	1,2%	-6,2%	1,3%	-2,9%	-2,8%	-2,4%	3,1%	-5,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		343,8%	260,3%		93,9%	154,5%		154,3%				347,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	12,60%	12,86%	13,30%
Índice Sharpe	0,23	-0,48	-0,29
Retorno	6,33%	8,71%	29,27%

Max. Drawdown	-19,41%
Data Max. Drawdown	19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	393

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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