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BDIF11

Nome do fundo
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIC. FDO. INC. IE. RF. CP
14,12%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,88
Preço / Valor Patrimonial
R$ 6,29 (R$ MM)
Negociação diária média
38.324
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 1.624.703.625,83
Taxa de administração total
0,75%
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder IMA-B + 2,0%
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Lançamento
23/04/2021
CNPJ
40.502.607/0001-94
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses11,0378,1114,12%
10/20240,7877,901,00%
09/20240,7580,120,94%
08/20240,7582,510,91%
07/20240,7581,420,92%
06/20241,0086,801,15%
05/20241,0085,761,17%
04/20241,0085,091,18%
03/20241,0087,241,15%
02/20241,0085,391,17%
01/20241,0083,101,20%
12/20231,0083,201,20%
11/20231,0078,071,28%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-0,1%2,8%2,2%-2,5%0,8%1,2%-6,2%1,3%-2,9%-2,8%0,3%-6,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,1%9,1%
% DI343,8%260,3%93,9%154,5%154,3%335,5%
2023-5,0%0,4%0,2%3,8%5,1%4,7%3,2%2,9%-0,4%2,1%-4,9%6,6%19,5%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI45,4%13,2%410,1%454,5%442,3%298,6%251,9%212,1%772,2%149,1%
2022-0,9%-0,7%3,3%0,8%5,6%-0,7%3,7%1,2%0,4%0,7%-1,4%-1,1%11,2%
DI0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI362,4%100,6%547,1%353,8%104,5%38,1%72,9%90,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão10,82%11,35%12,54%
Índice Sharpe-1,65-1,42-0,22
Retorno-6,12%-5,19%28,61%
Max. Drawdown-11,49%
Data Max. Drawdown09/10/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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