MenuSPXI11 x BDEF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDEF11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | S&P 500 |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | -0,4% | -6,4% | 3,2% | |||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 4,3% | -1,2% | ||||||||
| 2025 | BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| BDEF11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 39,12% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| ENEV3 | 4,19% | LFT 01/09/2027 | 0,22% |
| ODPV3 | 3,63% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| EQTL3 | 3,31% | NTN-B 15/08/2026 | 0,03% |
| CPLE3 | 3,30% | NTN-F 01/01/2037 | 0,00% |
| AXIA6 | 3,14% | Outros | -0,27% |
| CMIG4 | 2,26% | ||
| ISAE4 | 2,14% | ||
| MDIA3 | 2,14% | ||
| SAPR11 | 2,13% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDEF11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,18% | -1,24% |
| 12 meses | 23,34% | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 53,81% | 80,96% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,05% | 12,26% |
| 12 meses | 17,80% | 11,98% |
| Últimos 3 anos | 16,88% | 14,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,40 | -0,33 |
| Últimos 3 anos | 0,16 | 0,62 |
| Max. Drawdown | -17,07% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 | 577 |
| Lançamento | 14/02/2023 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDEF11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | S&P 500 |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,22% | 5,38% |
| Retorno 12 meses | 23,34% | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 107.257.973,58 | R$ 1.612.817.862,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,85 | R$ 7,10 |
| Número de cotistas | 267 | 17.575 |
| Cotação | 163,95 | 50,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 39,12% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | ENEV3 - 4,19% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | ODPV3 - 3,63% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | EQTL3 - 3,31% | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% |
| 5º | CPLE3 - 3,30% | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.220/0001-60 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 30/01/2015 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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