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Comparador

PHIP11 x BDEF11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDEF11PHIP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-8,0%0,0%-0,6%0,8%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025BDEF113,7%-0,1%4,1%12,3%3,7%1,2%-5,4%8,9%3,5%2,3%7,6%-1,1%47,5%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BDEF11-4,6%0,3%-0,1%-4,2%1,1%1,1%1,1%4,6%-3,2%-2,0%-3,2%-5,4%-14,1%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDEF11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MBRF34,26%NTN-B 15/08/202810,10%
SAUD34,19%NTN-B 15/05/202910,09%
ENEV34,09%NTN-B 15/08/203010,06%
SBSP33,99%NTN-B 15/05/203110,05%
AXIA33,95%NTN-B 15/08/20328,02%
RDOR33,89%NTN-B 15/05/20338,02%
FLRY33,87%NTN-B 15/05/20357,97%
ISAE43,85%NTN-B 15/05/20375,95%
CPFE33,85%NTN-B 15/05/20455,94%
CSMG33,84%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDEF11PHIP11
Retorno
No ano0,78%3,53%
12 meses17,01%7,23%
Últimos 3 anos38,04%—
Desvio Padrão
No ano20,69%6,16%
12 meses18,15%5,95%
Últimos 3 anos16,76%—
Índice Sharpe
12 meses0,13-1,26
Últimos 3 anos-0,12—
Max. Drawdown-18,23%-2,96%
Data Max. Drawdown19/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento14/02/202316/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDEF11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,70%1,02%
Retorno 12 meses17,01%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 105.171.517,78R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,05
Número de cotistas251137
Cotação160,13116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMBRF3 - 4,26%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºSAUD3 - 4,19%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºENEV3 - 4,09%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºSBSP3 - 3,99%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºAXIA3 - 3,95%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ48.643.220/0001-6058.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento14/02/202316/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/