NTNS11 x BDEF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BDEF11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDEF11 | 7,4% | 3,8% | 11,5% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,8% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| BDEF11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| COGN3 | 4,22% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| SAPR11 | 4,02% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| CSMG3 | 3,69% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| FLRY3 | 3,59% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| NATU3 | 3,50% | 0,03% | |
| ABEV3 | 3,41% | Outros | -0,03% |
| EGIE3 | 3,41% | ||
| RADL3 | 3,36% | ||
| ENEV3 | 3,35% | ||
| ENGI11 | 3,35% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDEF11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,49% | 2,02% |
| 12 meses | 54,51% | 10,67% |
| Últimos 3 anos | 75,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,35% | 1,36% |
| 12 meses | 15,41% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 16,37% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,54 | -1,67 |
| Últimos 3 anos | 0,50 | |
| Max. Drawdown | -17,07% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 | 63 |
| Lançamento | 14/02/2023 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDEF11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,00% | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 54,51% | 10,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 115.089.666,43 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 241 | 3.687 |
| Cotação | 177,15 | 63,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | COGN3 - 4,22% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | SAPR11 - 4,02% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | CSMG3 - 3,69% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | FLRY3 - 3,59% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | NATU3 - 3,50% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.220/0001-60 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 20/06/2023 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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