MenuNTNS11 x BDEF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDEF11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | 0,0% | 10,8% | ||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| BDEF11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MBRF3 | 3,85% | NTN-B 15/05/2029 | 34,23% |
| NATU3 | 3,75% | NTN-B 15/08/2028 | 34,12% |
| ENEV3 | 3,66% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| ASAI3 | 3,61% | NTN-B 15/08/2026 | 13,40% |
| SLCE3 | 3,51% | 0,06% | |
| SAPR11 | 3,41% | Outros | -0,04% |
| CSMG3 | 3,41% | ||
| SBSP3 | 3,41% | ||
| CMIG4 | 3,39% | ||
| HYPE3 | 3,35% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDEF11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,76% | 4,06% |
| 12 meses | 49,19% | 12,16% |
| Últimos 3 anos | 86,93% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,94% | 2,43% |
| 12 meses | 17,02% | 2,42% |
| Últimos 3 anos | 16,70% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,06 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | 0,64 | |
| Max. Drawdown | -17,07% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 | 63 |
| Lançamento | 14/02/2023 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDEF11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,78% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 49,19% | 12,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.600.232,32 | R$ 144.487.601,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 1,24 |
| Número de cotistas | 260 | 4.071 |
| Cotação | 175,98 | 64,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MBRF3 - 3,85% | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% |
| 2º | NATU3 - 3,75% | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% |
| 3º | ENEV3 - 3,66% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 4º | ASAI3 - 3,61% | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% |
| 5º | SLCE3 - 3,51% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.220/0001-60 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 20/06/2023 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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