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NTNS11 x BDEF11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11BDEF11
BDEF11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-6,4%3,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025BDEF113,7%-0,1%4,1%12,3%3,7%1,2%-5,4%8,9%3,5%2,3%7,6%-1,1%47,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BDEF11-4,6%0,3%-0,1%-4,2%1,1%1,1%1,1%4,6%-3,2%-2,0%-3,2%-5,4%-14,1%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BDEF11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber39,12%NTN-B 15/05/202938,19%
ENEV34,19%NTN-B 15/08/202833,44%
ODPV33,63%NTN-B 15/05/202718,35%
EQTL33,31%NTN-B 15/08/20269,99%
CPLE33,30%
0,06%
AXIA63,14%Outros-0,02%
CMIG42,26%
ISAE42,14%
MDIA32,14%
SAPR112,13%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BDEF11NTNS11
Retorno
No ano3,18%5,84%
12 meses23,34%11,78%
Últimos 3 anos53,81%
Desvio Padrão
No ano22,05%2,23%
12 meses17,80%2,33%
Últimos 3 anos16,88%
Índice Sharpe
12 meses0,40-1,33
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-17,07%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)11163
Lançamento14/02/202320/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BDEF11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,22%0,74%
Retorno 12 meses23,34%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 107.257.973,58R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 1,07
Número de cotistas2674.540
Cotação163,9565,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 39,12%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºENEV3 - 4,19%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºODPV3 - 3,63%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºEQTL3 - 3,31%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºCPLE3 - 3,30%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ48.643.220/0001-6050.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/02/202320/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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