MenuNLFA11 x BDEF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDEF11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | -0,4% | -6,4% | 3,2% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
| NLFA11 |
Carteira
| BDEF11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 39,12% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| ENEV3 | 4,19% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| ODPV3 | 3,63% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| EQTL3 | 3,31% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| CPLE3 | 3,30% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| AXIA6 | 3,14% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| CMIG4 | 2,26% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| ISAE4 | 2,14% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| MDIA3 | 2,14% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| SAPR11 | 2,13% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDEF11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,18% | 5,46% |
| 12 meses | 23,34% | |
| Últimos 3 anos | 53,81% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,05% | 0,56% |
| 12 meses | 17,80% | |
| Últimos 3 anos | 16,88% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,40 | |
| Últimos 3 anos | 0,16 | |
| Max. Drawdown | -17,07% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 | 3 |
| Lançamento | 14/02/2023 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDEF11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,22% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 23,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 107.257.973,58 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,85 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 267 | 2.932 |
| Cotação | 163,95 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 39,12% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | ENEV3 - 4,19% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | ODPV3 - 3,63% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | EQTL3 - 3,31% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | CPLE3 - 3,30% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.220/0001-60 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 17/12/2025 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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