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Comparador

FIXA11 x BDEF11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDEF11FIXA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceMorningstarS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-8,0%0,0%-0,6%0,8%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
2025BDEF113,7%-0,1%4,1%12,3%3,7%1,2%-5,4%8,9%3,5%2,3%7,6%-1,1%47,5%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024BDEF11-4,6%0,3%-0,1%-4,2%1,1%1,1%1,1%4,6%-3,2%-2,0%-3,2%-5,4%-14,1%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDEF11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MBRF34,26%LTN 01/07/202753,34%
SAUD34,19%LFT 01/03/202746,65%
ENEV34,09%Outros0,01%
SBSP33,99%
AXIA33,95%
RDOR33,89%
FLRY33,87%
ISAE43,85%
CPFE33,85%
CSMG33,84%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDEF11FIXA11
Retorno
No ano0,78%3,89%
12 meses17,01%10,33%
Últimos 3 anos38,04%28,39%
Desvio Padrão
No ano20,69%7,27%
12 meses18,15%7,62%
Últimos 3 anos16,76%7,78%
Índice Sharpe
12 meses0,13-0,57
Últimos 3 anos-0,12-0,56
Max. Drawdown-18,23%-11,99%
Data Max. Drawdown19/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento14/02/202310/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDEF11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceMorningstarS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,70%2,18%
Retorno 12 meses17,01%10,33%
Patrimônio líquidoR$ 105.171.517,78R$ 116.881.873,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,09
Número de cotistas2517.156
Cotação160,1319,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMBRF3 - 4,26%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºSAUD3 - 4,19%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºENEV3 - 4,09%Outros - 0,01%
4ºSBSP3 - 3,99%
5ºAXIA3 - 3,95%

Outras Informações

CNPJ48.643.220/0001-6026.845.780/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento14/02/202310/09/2018
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/