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USDB11 x BDAP11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BDAP11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 1,0% | -0,3% | 0,2% | 5,9% | |||||
| USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -4,3% | 1,9% | 2,7% | -1,0% | -5,9% | ||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BDAP11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2031 | 89,01% | 9000177 | 99,92% |
| LFT 01/09/2026 | 11,06% | 0,05% | |
| Outros | -0,07% | Outros | 0,03% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BDAP11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,90% | -5,95% |
| 12 meses | 12,54% | -2,88% |
| Últimos 3 anos | — | 14,11% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,56% | 10,88% |
| 12 meses | 3,44% | 11,04% |
| Últimos 3 anos | — | 13,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,62 | -1,60 |
| Últimos 3 anos | — | -0,60 |
| Max. Drawdown | -2,30% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 488 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BDAP11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% | 0,18% |
| Retorno 12 meses | 12,54% | -2,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 120.557.673,10 | R$ 165.465.121,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,95 |
| Número de cotistas | 191 | 16.980 |
| Cotação | 12,74 | 99,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2031 - 89,01% | 9000177 - 99,92% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,06% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | Outros - -0,07% | Outros - 0,03% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 13/07/2022 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | investoetf.com/usdb11/ |
