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BDAP11
Nome do fundo
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE
102,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
0,20%
Taxa de administração total
106
Número de cotistas
Gestor
BB DTVM
Lançamento
26/09/2023
CNPJ
51.921.067/0001-08
Administrador
BB DTVM
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,20%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
DAP5 B3
Provedor do índice
B3
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
0,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 4,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 8,6% | ||
| % DI | 57,6% | 36,1% | 103,8% | 80,4% | 24,1% | 115,1% | 64,9% | 33,6% | 66,1% | 52,7% | |||
| 2023 | 0,2% | -0,4% | 1,7% | 1,6% | 3,1% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 211,5% | 185,6% | 185,0% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-F 01/01/2029 | 84,93% | |
| LFT 01/09/2026 | 15,12% | |
| Outros | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,14% | 3,00% | - |
| Índice Sharpe | -1,61 | -1,08 | - |
| Retorno | 4,56% | 7,80% | - |
| Max. Drawdown | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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