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Comparador

SVAL11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11SVAL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-3,3%8,6%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%900018899,86%
LFT 01/09/202611,06%Outros0,10%
Outros-0,07%
0,04%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11SVAL11
Retorno
No ano5,99%8,65%
12 meses11,16%21,84%
Últimos 3 anos—51,67%
Desvio Padrão
No ano3,53%15,86%
12 meses3,18%17,34%
Últimos 3 anos—22,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,120,44
Últimos 3 anos—0,09
Max. Drawdown-2,30%-35,34%
Data Max. Drawdown19/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202313/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%0,48%
Retorno 12 meses11,16%21,84%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,40
Número de cotistas1916.575
Cotação12,75149,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%Outros - 0,10%
3ºOutros - -0,07%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0843.210.375/0001-99
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202313/07/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/investoetf.com/sval11/