SPXI11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| SPXI11 | -1,3% | -1,3% | ||||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| BDAP11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 84,24% | Outros | 99,70% |
| LFT 01/09/2026 | 15,80% | LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| Outros | -0,04% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| LFT 01/03/2029 | 0,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,17% | -1,26% |
| 12 meses | 12,20% | 3,80% |
| Últimos 3 anos | 84,87% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 5,96% | 17,22% |
| Últimos 3 anos | 15,38% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | -0,68 |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -2,30% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 577 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 2,42% |
| Retorno 12 meses | 12,20% | 3,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.138.208,26 | R$ 1.406.622.383,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 5,83 |
| Número de cotistas | 143 | 14.644 |
| Cotação | 12,05 | 407,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 84,24% | Outros - 99,70% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 15,80% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | Outros - -0,04% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 0,03% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 30/01/2015 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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