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Comparador

SPXI11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11SPXI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LFT 01/09/202611,06%LFT 01/09/20270,20%
Outros-0,07%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11SPXI11
Retorno
No ano5,90%2,91%
12 meses12,54%14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano3,56%12,56%
12 meses3,44%12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,62-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-2,30%-32,75%
Data Max. Drawdown19/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)32577
Lançamento26/09/202330/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%2,21%
Retorno 12 meses12,54%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 10,09
Número de cotistas19118.308
Cotação12,7453,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºOutros - -0,07%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0817.036.289/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202330/01/2015
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/spxi11/