MenuSFIX11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 3,8% | ||||||||
| SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | |||||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| SFIX11 |
Carteira
| BDAP11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | NTN-B 15/08/2026 | 27,82% |
| LFT 01/09/2026 | 11,07% | NTN-B 15/08/2028 | 24,53% |
| LFT 01/12/2031 | 7,86% | NTN-B 15/08/2030 | 22,23% |
| Outros | 0,01% | NTN-B 15/05/2027 | 13,15% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,92% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,91% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,80% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,63% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,54% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,51% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,82% | 3,93% |
| 12 meses | 12,22% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,30% | 2,40% |
| 12 meses | 6,05% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,40 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 5 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 04/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 12,22% | |
| Patrimônio líquido | R$ 118.619.364,62 | R$ 20.467.377,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,16 |
| Número de cotistas | 160 | 2.199 |
| Cotação | 12,49 | 107,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | NTN-B 15/08/2026 - 27,82% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,07% | NTN-B 15/08/2028 - 24,53% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,86% | NTN-B 15/08/2030 - 22,23% |
| 4º | Outros - 0,01% | NTN-B 15/05/2027 - 13,15% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | BB DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 26/09/2023 | 04/09/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
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