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Comparador

SFIX11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11SFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,0%5,7%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%NTN-B 15/08/203026,55%
LFT 01/09/202611,06%NTN-B 15/08/202823,60%
Outros-0,07%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11SFIX11
Retorno
No ano5,65%6,03%
12 meses12,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%2,54%
12 meses3,55%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,97—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-1,05%
Data Max. Drawdown19/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202304/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%0,58%
Retorno 12 meses12,28%
Patrimônio líquidoR$ 120.155.188,14R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,14
Número de cotistas1902.960
Cotação12,71109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºOutros - -0,07%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0862.320.381/0001-43
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202304/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11