SFIX11 x BDAP11

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SFIX11BDAP11
BDAP11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP110,2%0,2%
SFIX110,2%0,2%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SFIX11

Carteira

BDAP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/203184,24%NTN-B 15/08/202634,67%
LFT 01/09/202615,80%NTN-B 15/08/202824,43%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-B 15/05/20297,35%
NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BDAP11SFIX11
Retorno
No ano12,01%
12 meses12,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,97%
12 meses5,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,30%-0,49%
Data Max. Drawdown19/12/202410/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)325
Lançamento26/09/202304/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BDAP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%0,82%
Retorno 12 meses12,01%
Patrimônio líquidoR$ 114.138.208,26R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,17
Número de cotistas1431.383
Cotação12,03103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2031 - 84,24%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºLFT 01/09/2026 - 15,80%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0862.320.381/0001-43
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202304/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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