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Comparador

PHIP11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11PHIP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%NTN-B 15/08/202810,10%
LFT 01/09/202611,06%NTN-B 15/05/202910,09%
Outros-0,07%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11PHIP11
Retorno
No ano5,90%3,53%
12 meses12,54%7,23%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%6,16%
12 meses3,44%5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,62-1,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-2,96%
Data Max. Drawdown19/12/202410/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202316/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%1,02%
Retorno 12 meses12,54%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,05
Número de cotistas191137
Cotação12,74116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºOutros - -0,07%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0858.312.917/0001-01
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202316/12/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/