PHIP11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 0,6% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| PHIP11 |
Carteira
| BDAP11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | NTN-B 15/05/2029 | 13,36% |
| LFT 01/09/2026 | 11,09% | NTN-B 15/08/2028 | 13,35% |
| LFT 01/12/2031 | 7,87% | NTN-B 15/08/2030 | 13,33% |
| Outros | -0,01% | NTN-B 15/08/2032 | 8,00% |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,99% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,93% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,24% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 7,21% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,21% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,14% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,83% | 1,58% |
| 12 meses | 11,06% | 12,11% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,62% | 3,98% |
| 12 meses | 5,99% | 5,22% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,58 | -0,46 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 61 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | 2,39% |
| Retorno 12 meses | 11,06% | 12,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.331.529,86 | R$ 615.573.155,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 150 | 93 |
| Cotação | 12,25 | 114,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | NTN-B 15/05/2029 - 13,36% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,09% | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,87% | NTN-B 15/08/2030 - 13,33% |
| 4º | Outros - -0,01% | NTN-B 15/08/2032 - 8,00% |
| 5º | NTN-B 15/05/2033 - 7,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | BB DTVM | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/12/2024 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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