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Comparador

NTNS11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11NTNS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%NTN-B 15/05/202942,42%
LFT 01/09/202611,06%NTN-B 15/08/202834,22%
Outros-0,07%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11NTNS11
Retorno
No ano5,99%6,39%
12 meses11,16%11,82%
Últimos 3 anos—30,46%
Desvio Padrão
No ano3,55%2,38%
12 meses3,43%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,61-1,21
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-2,30%-3,70%
Data Max. Drawdown19/12/202431/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3263
Lançamento26/09/202320/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%0,98%
Retorno 12 meses11,16%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,68
Número de cotistas1914.878
Cotação12,7565,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºOutros - -0,07%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0850.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202320/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.investoetf.com/etf/ntns11/