Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NLFA11 x BDAP11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11NLFA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
NLFA110,3%0,3%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LFT 01/09/202611,06%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
Outros-0,07%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11NLFA11
Retorno
No ano5,90%7,23%
12 meses12,54%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%0,51%
12 meses3,44%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,62—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-0,09%
Data Max. Drawdown19/12/202419/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)323
Lançamento26/09/202317/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%1,13%
Retorno 12 meses12,54%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,56
Número de cotistas1913.773
Cotação12,74107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºOutros - -0,07%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0863.734.820/0001-27
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202317/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11