MenuMILL11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 3,8% | ||||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 2,6% | -17,0% | |||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| BDAP11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | GARMIN LTD - 283 | 5,01% |
| LFT 01/09/2026 | 11,07% | INTEL CORP - 1415 | 4,52% |
| LFT 01/12/2031 | 7,86% | eBAY INC - 680 | 4,33% |
| Outros | 0,01% | 4,13% | |
| 4,12% | |||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,04% | ||
| GOOGLE INC - 182 | 3,97% | ||
| NETFLIX INC - 589 | 3,97% | ||
| 3,97% | |||
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,94% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,82% | -16,98% |
| 12 meses | 12,02% | 12,99% |
| Últimos 3 anos | 66,79% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,27% | 24,21% |
| 12 meses | 6,04% | 23,10% |
| Últimos 3 anos | 21,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | -0,03 |
| Últimos 3 anos | 0,27 | |
| Max. Drawdown | -2,30% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 606 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% | -2,73% |
| Retorno 12 meses | 12,02% | 12,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.606.533,62 | R$ 7.260.947,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 160 | 401 |
| Cotação | 12,49 | 72,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | GARMIN LTD - 283 - 5,01% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,07% | INTEL CORP - 1415 - 4,52% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,86% | eBAY INC - 680 - 4,33% |
| 4º | Outros - 0,01% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 - 4,13% |
| 5º | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
