MILL11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| MILL11 | -9,4% | -9,0% | -17,5% | |||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| BDAP11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | INTEL CORP - 1415 | 4,34% |
| LFT 01/09/2026 | 11,09% | eBAY INC - 680 | 4,10% |
| LFT 01/12/2031 | 7,87% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 | 4,08% |
| Outros | -0,01% | META HOLDING S/A - 86 | 4,07% |
| 4,07% | |||
| GOOGLE INC - 182 | 4,06% | ||
| 4,03% | |||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,97% | ||
| 3,96% | |||
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,95% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,83% | -17,49% |
| 12 meses | 11,06% | -9,44% |
| Últimos 3 anos | 74,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,62% | 27,06% |
| 12 meses | 5,99% | 25,47% |
| Últimos 3 anos | 22,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,58 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | 0,35 | |
| Max. Drawdown | -2,30% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 606 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -12,81% |
| Retorno 12 meses | 11,06% | -9,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.331.529,86 | R$ 7.264.614,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 150 | 416 |
| Cotação | 12,25 | 72,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | INTEL CORP - 1415 - 4,34% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,09% | eBAY INC - 680 - 4,10% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,87% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 - 4,08% |
| 4º | Outros - -0,01% | META HOLDING S/A - 86 - 4,07% |
| 5º | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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