MATB11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BDAP11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | IMAT |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
Carteira
| BDAP11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 84,24% | VALE3 | 22,38% |
| LFT 01/09/2026 | 15,80% | GGBR4 | 18,81% |
| Outros | -0,04% | SUZB3 | 16,52% |
| KLBN11 | 10,77% | ||
| CMIN3 | 6,88% | ||
| GOAU4 | 5,30% | ||
| CSNA3 | 4,76% | ||
| BRAP4 | 3,78% | ||
| UNIP6 | 2,32% | ||
| USIM5 | 1,92% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,01% | 11,52% |
| 12 meses | 12,01% | 11,52% |
| Últimos 3 anos | 5,65% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,97% | 18,86% |
| 12 meses | 5,97% | 18,82% |
| Últimos 3 anos | 19,22% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,57 | |
| Max. Drawdown | -2,30% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 148 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 31/01/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | IMAT |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 8,73% |
| Retorno 12 meses | 12,01% | 11,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.076.520,51 | R$ 57.836.065,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 2,12 |
| Número de cotistas | 142 | 1.811 |
| Cotação | 12,03 | 60,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 84,24% | VALE3 - 22,38% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 15,80% | GGBR4 - 18,81% |
| 3º | Outros - -0,04% | SUZB3 - 16,52% |
| 4º | KLBN11 - 10,77% | |
| 5º | CMIN3 - 6,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 31/01/2012 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.itnow.com.br/matb11/ |
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