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Comparador

IVVB11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11IVVB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,0%5,7%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,4%3,1%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%ISHARES CORE SP50099,92%
LFT 01/09/202611,06%Outros0,08%
Outros-0,07%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11IVVB11
Retorno
No ano5,65%3,06%
12 meses12,28%14,97%
Últimos 3 anos—84,48%
Desvio Padrão
No ano3,56%12,10%
12 meses3,55%11,79%
Últimos 3 anos—14,75%
Índice Sharpe
12 meses-0,970,06
Últimos 3 anos—0,69
Max. Drawdown-2,30%-30,71%
Data Max. Drawdown19/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)32577
Lançamento26/09/202329/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%1,27%
Retorno 12 meses12,28%14,97%
Patrimônio líquidoR$ 120.155.188,14R$ 7.248.118.489,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 54,85
Número de cotistas190224.121
Cotação12,71437,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%Outros - 0,08%
3ºOutros - -0,07%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0819.909.560/0001-91
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202329/04/2014
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund