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Comparador

IMAB11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11IMAB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/09/202611,06%NTN-B 15/05/203511,49%
Outros-0,07%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11IMAB11
Retorno
No ano5,99%4,63%
12 meses11,16%8,79%
Últimos 3 anos—19,24%
Desvio Padrão
No ano3,55%5,36%
12 meses3,43%4,89%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,61-1,25
Últimos 3 anos—-1,17
Max. Drawdown-2,30%-17,01%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32120
Lançamento26/09/202317/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%1,40%
Retorno 12 meses11,16%8,79%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 10,36
Número de cotistas19117.014
Cotação12,75113,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºOutros - -0,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0831.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202317/05/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/imab11/