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Comparador

IDKA11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11IDKA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%NTN-F 01/01/203112,04%
LFT 01/09/202611,06%LTN 01/01/202911,74%
Outros-0,07%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11IDKA11
Retorno
No ano5,99%4,32%
12 meses11,16%11,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,55%5,54%
12 meses3,43%4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,61-0,80
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-4,97%
Data Max. Drawdown19/12/202418/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3262
Lançamento26/09/202330/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%2,25%
Retorno 12 meses11,16%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 2,64
Número de cotistas1914.454
Cotação12,7559,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºOutros - -0,07%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0857.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202330/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/IDKA11/