HTEK11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| BDAP11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | MODERNA INC - 2174 | 5,21% |
| LFT 01/09/2026 | 11,09% | PENUMBRA INC - 206 | 4,01% |
| LFT 01/12/2031 | 7,87% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% |
| Outros | -0,01% | ILLUMINA INC - 478 | 3,76% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | ||
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | ||
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | ||
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | ||
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,83% | -3,82% |
| 12 meses | 11,06% | 6,27% |
| Últimos 3 anos | 15,00% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,62% | 18,27% |
| 12 meses | 5,99% | 25,49% |
| Últimos 3 anos | 22,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,58 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -2,30% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 773 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | 11,06% | 6,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.331.529,86 | R$ 9.591.577,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 150 | 590 |
| Cotação | 12,25 | 57,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | MODERNA INC - 2174 - 5,21% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,09% | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,87% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% |
| 4º | Outros - -0,01% | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 09/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
