Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BDAP11 x HTEK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11HTEK11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%MODERNA INC - 22505,82%
LFT 01/09/202611,06%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
Outros-0,07%ILLUMINA INC - 4954,43%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MERCK & CO INC - 6364,14%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11HTEK11
Retorno
No ano5,90%6,59%
12 meses12,54%31,52%
Últimos 3 anos—32,94%
Desvio Padrão
No ano3,56%21,29%
12 meses3,44%20,69%
Últimos 3 anos—22,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,620,82
Últimos 3 anos—-0,12
Max. Drawdown-2,30%-31,34%
Data Max. Drawdown19/12/202410/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)32773
Lançamento26/09/202309/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%12,11%
Retorno 12 meses12,54%31,52%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,07
Número de cotistas1918
Cotação12,7463,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºOutros - -0,07%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0841.054.515/0001-51
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202309/06/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/htek11/