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Comparador

HGBR11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11HGBR11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
HGBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%LFT 01/03/202966,64%
LFT 01/09/202611,06%LQD US Equity27,66%
Outros-0,07%
3,08%
BLQD392,33%
Outros0,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11HGBR11
Retorno
No ano5,90%6,04%
12 meses12,54%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%6,74%
12 meses3,44%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,62—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-3,13%
Data Max. Drawdown19/12/202430/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202318/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%0,90%
Retorno 12 meses12,54%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 21.962.838,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,34
Número de cotistas1912.947
Cotação12,7454,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LQD US Equity - 27,66%
3ºOutros - -0,07%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºBLQD39 - 2,33%
5ºOutros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0862.344.793/0001-13
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202318/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/