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Comparador

GENB11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11GENB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%GOGL3420,01%
LFT 01/09/202611,06%AVGO3413,42%
Outros-0,07%NVDC3413,05%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11GENB11
Retorno
No ano5,99%-0,27%
12 meses11,16%-4,62%
Últimos 3 anos—116,86%
Desvio Padrão
No ano3,55%22,62%
12 meses3,43%19,90%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses-0,61-0,96
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-2,30%-51,25%
Data Max. Drawdown19/12/202407/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)32452
Lançamento26/09/202323/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%-0,11%
Retorno 12 meses11,16%-4,62%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 25.713.131,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,12
Número de cotistas1911.075
Cotação12,7518,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%GOGL34 - 20,01%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%AVGO34 - 13,42%
3ºOutros - -0,07%NVDC34 - 13,05%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0842.134.357/0001-02
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202323/07/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf