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Comparador

CMDB11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11CMDB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%VALE321,45%
LFT 01/09/202611,06%PRIO313,68%
Outros-0,07%PETR49,79%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11CMDB11
Retorno
No ano5,90%6,17%
12 meses12,54%16,04%
Últimos 3 anos—39,33%
Desvio Padrão
No ano3,56%16,95%
12 meses3,44%14,60%
Últimos 3 anos—16,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,620,10
Últimos 3 anos—-0,10
Max. Drawdown-2,30%-22,56%
Data Max. Drawdown19/12/202414/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)32385
Lançamento26/09/202330/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%-6,41%
Retorno 12 meses12,54%16,04%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 15.594.627,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,12
Número de cotistas1913.003
Cotação12,7415,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%VALE3 - 21,45%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%PRIO3 - 13,68%
3ºOutros - -0,07%PETR4 - 9,79%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0843.391.410/0001-13
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202330/11/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities