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Comparador

BRAX11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11BRAX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IBrX-100
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%0,2%7,0%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%VALE313,29%
LFT 01/09/202611,06%ITUB48,05%
Outros-0,07%PETR46,96%
PETR36,11%
SBSP33,68%
AXIA33,67%
BBDC43,39%
B3SA33,10%
ITSA42,90%
ABEV32,62%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11BRAX11
Retorno
No ano5,90%6,99%
12 meses12,54%21,92%
Últimos 3 anos—47,89%
Desvio Padrão
No ano3,56%18,73%
12 meses3,44%16,79%
Últimos 3 anos—14,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,620,44
Últimos 3 anos—0,03
Max. Drawdown-2,30%-47,56%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32281
Lançamento26/09/202323/12/2009
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11BRAX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IBrX-100
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%2,11%
Retorno 12 meses12,54%21,92%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 218.473.437,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,94
Número de cotistas19111.063
Cotação12,74144,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%VALE3 - 13,29%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%ITUB4 - 8,05%
3ºOutros - -0,07%PETR4 - 6,96%
4ºPETR3 - 6,11%
5ºSBSP3 - 3,68%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0811.455.378/0001-04
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202323/12/2009
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund