NTNS11 x BCIC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BCIC11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BCIC11 | 9,9% | 3,9% | 14,2% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | BCIC11 | 6,9% | -4,4% | 5,3% | 5,8% | 5,9% | -0,4% | -5,1% | 6,0% | 0,5% | 0,0% | 4,0% | 0,1% | 26,6% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | BCIC11 | -4,6% | 1,7% | 1,6% | -6,5% | -3,0% | 0,5% | 2,5% | 6,0% | -3,0% | -1,8% | -4,9% | -7,2% | -17,9% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| BCIC11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRAV3 | 2,22% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| PRIO3 | 2,07% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| ALPA4 | 2,00% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| BRSR6 | 2,00% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| UGPA3 | 1,95% | 0,03% | |
| PETR3 | 1,94% | Outros | -0,03% |
| VALE3 | 1,93% | ||
| PETR4 | 1,90% | ||
| GOAU4 | 1,90% | ||
| BRAP4 | 1,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BCIC11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,20% | 2,12% |
| 12 meses | 34,19% | 10,64% |
| Últimos 3 anos | 49,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,12% | 1,34% |
| 12 meses | 17,94% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 18,73% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,12 | -1,64 |
| Últimos 3 anos | 0,09 | |
| Max. Drawdown | -19,41% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 | 63 |
| Lançamento | 14/02/2023 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BCIC11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,54% | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 34,19% | 10,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 89.275.102,91 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 1,22 |
| Número de cotistas | 59 | 3.687 |
| Cotação | 149,94 | 63,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRAV3 - 2,22% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | PRIO3 - 2,07% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | ALPA4 - 2,00% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | BRSR6 - 2,00% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | UGPA3 - 1,95% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.170/0001-10 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 20/06/2023 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BCIC11 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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