NTNS11 x BBOV11

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NTNS11BBOV11
BBOV11NTNS11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,02%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBOV1113,0%4,8%18,4%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025BBOV114,6%-2,6%6,4%3,4%1,7%1,5%-4,6%6,8%3,2%2,1%6,8%1,1%34,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BBOV11-4,8%0,6%-0,7%-1,4%-3,0%1,4%3,2%6,4%-3,1%-1,2%-3,1%-4,2%-10,0%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BBOV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,55%NTN-B 15/08/202834,31%
ITUB48,49%NTN-B 15/05/202928,70%
PETR46,18%NTN-B 15/08/202618,76%
PETR34,41%NTN-B 15/05/202718,23%
BBDC44,04%
0,03%
AXIA33,93%Outros-0,03%
SBSP33,26%
BPAC113,13%
B3SA33,12%
ITSA43,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BBOV11NTNS11
Retorno
No ano16,84%2,02%
12 meses48,22%10,67%
Últimos 3 anos74,22%
Desvio Padrão
No ano18,93%1,36%
12 meses15,65%2,27%
Últimos 3 anos15,30%
Índice Sharpe
12 meses2,16-1,67
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-26,30%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)51763
Lançamento28/10/202020/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BBOV11NTNS11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,02%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,95%1,69%
Retorno 12 meses48,22%10,67%
Patrimônio líquidoR$ 2.159.575.114,55R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,89R$ 1,25
Número de cotistas2.1983.687
Cotação98,4063,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,55%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºITUB4 - 8,49%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºPETR4 - 6,18%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºPETR3 - 4,41%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBBDC4 - 4,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ34.606.480/0001-5050.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202020/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-ibovespa#/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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