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Comparador

NTNS11 x BBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBOV11NTNS11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,02%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBOV1113,0%3,8%-0,7%0,5%-7,7%-0,6%-0,1%7,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025BBOV114,6%-2,6%6,4%3,4%1,7%1,5%-4,6%6,8%3,2%2,1%6,8%1,1%34,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BBOV11-4,8%0,6%-0,7%-1,4%-3,0%1,4%3,2%6,4%-3,1%-1,2%-3,1%-4,2%-10,0%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBOV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,95%NTN-B 15/05/202942,42%
ITUB48,25%NTN-B 15/08/202834,22%
PETR47,56%NTN-B 15/05/202719,60%
PETR34,27%NTN-B 15/08/20263,74%
AXIA33,99%
0,05%
BBDC43,68%Outros-0,03%
B3SA33,37%
SBSP33,27%
ITSA43,15%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBOV11NTNS11
Retorno
No ano7,36%6,39%
12 meses22,35%11,78%
Últimos 3 anos48,47%30,57%
Desvio Padrão
No ano19,57%2,39%
12 meses17,26%2,43%
Últimos 3 anos15,52%4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,45-1,18
Últimos 3 anos0,05-0,87
Max. Drawdown-26,30%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)51763
Lançamento28/10/202020/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBOV11NTNS11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,02%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%0,98%
Retorno 12 meses22,35%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 2.326.182.784,94R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,71R$ 0,71
Número de cotistas2.5304.869
Cotação90,4265,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,95%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºITUB4 - 8,25%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºPETR4 - 7,56%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºPETR3 - 4,27%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºAXIA3 - 3,99%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ34.606.480/0001-5050.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202020/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-ibovespa#/www.investoetf.com/etf/ntns11/