BBOV11
(R$ MM)
O BBOV11 tem como objetivo acompanhar o retorno do índice Ibovespa, que mede o desempenho do mercado de ações brasileiro de maneira ampla. Para composição da carteira são selecionadas as ações que representam 85% do market cap e aplicado um limite de peso de 20% por emissor.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,0% | 2,6% | 15,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,8% | 15,7% | ||||||||||
| Dif. | 0,5% | -0,2% | 0,2% | ||||||||||
| 2025 | 4,6% | -2,6% | 6,4% | 3,4% | 1,7% | 1,5% | -4,6% | 6,8% | 3,2% | 2,1% | 6,8% | 1,1% | 34,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,2% | 0,0% | 0,4% | -0,3% | 0,2% | 0,2% | -0,4% | 0,6% | -0,2% | -0,2% | 0,4% | -0,2% | 0,2% |
| 2024 | -4,8% | 0,6% | -0,7% | -1,4% | -3,0% | 1,4% | 3,2% | 6,4% | -3,1% | -1,2% | -3,1% | -4,2% | -10,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,0% | -0,4% | 0,0% | 0,3% | 0,1% | -0,1% | 0,2% | -0,2% | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,1% | 0,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 11,55% | |
| ITUB4 | 8,49% | |
| PETR4 | 6,18% | |
| PETR3 | 4,41% | |
| BBDC4 | 4,04% | |
| AXIA3 | 3,93% | |
| SBSP3 | 3,26% | |
| BPAC11 | 3,13% | |
| B3SA3 | 3,12% | |
| ITSA4 | 3,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,21% | 15,78% | 15,32% |
| Índice Sharpe | 11,35 | 2,30 | 0,51 |
| Retorno | 15,95% | 50,16% | 73,57% |
| Max. Drawdown | -26,30% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 517 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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