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Comparador

IDKA11 x BBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBOV11IDKA11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,02%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBOV1113,0%3,8%-0,7%0,5%-7,7%-0,6%-0,1%7,4%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025BBOV114,6%-2,6%6,4%3,4%1,7%1,5%-4,6%6,8%3,2%2,1%6,8%1,1%34,2%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BBOV11-4,8%0,6%-0,7%-1,4%-3,0%1,4%3,2%6,4%-3,1%-1,2%-3,1%-4,2%-10,0%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBOV11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,95%NTN-F 01/01/203112,04%
ITUB48,25%LTN 01/01/202911,74%
PETR47,56%LTN 01/07/20299,15%
PETR34,27%NTN-F 01/01/20297,49%
AXIA33,99%NTN-F 01/01/20277,41%
BBDC43,68%LTN 01/10/20276,87%
B3SA33,37%LTN 01/04/20276,64%
SBSP33,27%LTN 01/07/20276,51%
ITSA43,15%NTN-F 01/01/20356,50%
ABEV32,85%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBOV11IDKA11
Retorno
No ano7,36%4,50%
12 meses22,35%11,22%
Últimos 3 anos48,47%—
Desvio Padrão
No ano19,57%5,56%
12 meses17,26%4,60%
Últimos 3 anos15,52%—
Índice Sharpe
12 meses0,45-0,75
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-26,30%-4,97%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)51762
Lançamento28/10/202030/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBOV11IDKA11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,02%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%2,42%
Retorno 12 meses22,35%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 2.326.182.784,94R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,71R$ 2,73
Número de cotistas2.5304.454
Cotação90,4259,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,95%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºITUB4 - 8,25%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPETR4 - 7,56%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºPETR3 - 4,27%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºAXIA3 - 3,99%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ34.606.480/0001-5057.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/10/202030/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-ibovespa#/www.itnow.com.br/IDKA11/