IDKA11 x BBOV11

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IDKA11BBOV11
BBOV11IDKA11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,02%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BBOV114,6%-2,6%6,4%3,4%1,7%1,5%-4,6%6,8%3,2%2,1%6,8%1,1%34,2%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BBOV11-4,8%0,6%-0,7%-1,4%-3,0%1,4%3,2%6,4%-3,1%-1,2%-3,1%-4,2%-10,0%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

BBOV11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,89%LTN 01/01/202912,78%
ITUB47,93%NTN-F 01/01/203110,52%
PETR45,80%LTN 01/07/20268,62%
AXIA34,71%NTN-F 01/01/20298,44%
BBDC44,15%NTN-F 01/01/20278,16%
PETR33,65%NTN-F 01/01/20357,02%
SBSP33,47%LTN 01/07/20276,88%
B3SA33,21%LTN 01/04/20275,66%
BPAC113,13%LTN 01/10/20275,04%
ITSA42,98%LTN 01/01/20324,93%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BBOV11IDKA11
Retorno
No ano34,15%19,62%
12 meses34,15%19,62%
Últimos 3 anos49,06%
Desvio Padrão
No ano15,37%4,21%
12 meses15,34%4,27%
Últimos 3 anos15,51%
Índice Sharpe
12 meses1,331,06
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-26,30%-4,97%
Data Max. Drawdown14/07/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)51761
Lançamento28/10/202030/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BBOV11IDKA11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,02%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%0,05%
Retorno 12 meses34,15%19,62%
Patrimônio líquidoR$ 2.129.020.594,16R$ 775.860.824,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,75R$ 6,84
Número de cotistas1.8602.795
Cotação84,2257,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,89%LTN 01/01/2029 - 12,78%
2ºITUB4 - 7,93%NTN-F 01/01/2031 - 10,52%
3ºPETR4 - 5,80%LTN 01/07/2026 - 8,62%
4ºAXIA3 - 4,71%NTN-F 01/01/2029 - 8,44%
5ºBBDC4 - 4,15%NTN-F 01/01/2027 - 8,16%

Outras Informações

CNPJ34.606.480/0001-5057.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/10/202030/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-ibovespa#/www.itnow.com.br/IDKA11/

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