B5P211 x XBOV11

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B5P211XBOV11
B5P211XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
XBOV11-0,4%-0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%

Carteira

B5P211XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%VALE311,72%
NTN-B 15/08/202826,63%ITUB47,90%
NTN-B 15/08/203024,81%PETR45,81%
NTN-B 15/05/202714,75%AXIA34,65%
NTN-B 15/05/20295,63%BBDC44,09%
LFT 01/03/20270,01%PETR33,65%
LFT 01/09/20270,01%SBSP33,48%
LFT 01/03/20280,00%B3SA33,18%
Outros-0,01%BPAC113,14%
ITSA42,97%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XBOV11
Retorno
No ano11,41%33,43%
12 meses11,41%33,43%
Últimos 3 anos32,23%46,06%
Desvio Padrão
No ano2,11%15,01%
12 meses2,10%14,98%
Últimos 3 anos2,54%15,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,29
Últimos 3 anos-1,150,05
Max. Drawdown-2,70%-46,40%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131290
Lançamento16/11/202012/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,42%
Retorno 12 meses11,41%33,43%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 39.396.698,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,10
Número de cotistas27.771391
Cotação101,66157,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%VALE3 - 11,72%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%ITUB4 - 7,90%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%PETR4 - 5,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%AXIA3 - 4,65%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%BBDC4 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8414.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento16/11/202012/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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