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B5P211 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211XBOV11
B5P211XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-5,1%9,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%

Carteira

B5P211XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VALE311,14%
NTN-B 15/08/203026,41%ITUB48,29%
NTN-B 15/08/202621,51%PETR47,87%
NTN-B 15/05/202716,18%PETR34,45%
NTN-B 15/05/20297,75%AXIA34,32%
NTN-B 15/05/20310,80%BBDC43,73%
LFT 01/09/20280,02%SBSP33,55%
LFT 01/09/20270,00%B3SA33,45%
Outros-0,01%ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XBOV11
Retorno
No ano5,88%9,91%
12 meses11,78%28,26%
Últimos 3 anos32,33%59,38%
Desvio Padrão
No ano1,93%20,26%
12 meses1,89%16,39%
Últimos 3 anos2,51%15,47%
Índice Sharpe
12 meses-1,700,70
Últimos 3 anos-1,210,26
Max. Drawdown-2,70%-46,40%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131290
Lançamento16/11/202012/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-9,28%
Retorno 12 meses11,78%28,26%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 42.516.315,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,11
Número de cotistas36.475391
Cotação107,64173,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VALE3 - 11,14%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ITUB4 - 8,29%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%PETR4 - 7,87%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%PETR3 - 4,45%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%AXIA3 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8414.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento16/11/202012/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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