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Comparador

B5P211 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211XBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%1,2%7,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE311,88%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB48,22%
NTN-B 15/08/202619,18%PETR47,53%
NTN-B 15/05/202716,20%PETR34,25%
NTN-B 15/05/20298,14%AXIA33,97%
NTN-B 15/05/20311,36%BBDC43,67%
LFT 01/03/20280,01%B3SA33,33%
LFT 01/09/20280,00%SBSP33,26%
Outros-0,01%ITSA43,13%
ABEV32,83%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211XBOV11
Retorno
No ano6,31%7,87%
12 meses11,61%23,18%
Últimos 3 anos30,95%44,95%
Desvio Padrão
No ano2,21%18,79%
12 meses2,01%16,56%
Últimos 3 anos2,53%14,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,61
Últimos 3 anos-1,320,06
Max. Drawdown-2,70%-46,40%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131290
Lançamento16/11/202012/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%2,21%
Retorno 12 meses11,61%23,18%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 41.916.749,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,08
Número de cotistas37.811361
Cotação108,07170,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 11,88%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 8,22%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PETR4 - 7,53%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%PETR3 - 4,25%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%AXIA3 - 3,97%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8414.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento16/11/202012/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/