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B5P211

Nome do fundo
IT NOW IMAB-5 P2 FUNDO DE INDICE
1.597,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
R$ 4,28 (R$ MM)
Negociação diária média
0
Número de cotistas

O B5P211 reflete o desempenho dos títulos públicos atrelados à inflação. Para composição da carteira são utilizados NTN-Bs com prazo de vencimento superior a 5 anos. Além disso o fundo conta com um controle adicional para que o prazo médio da carteira seja sempre igual ou superior a 2 anos.

Lançamento
16/11/2020
CNPJ
38.354.864/0001-84
Gestor
Itaú Unibanco S.A.
Administrador
Itaú Unibanco S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,20%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
IMA-B 5 P2
Provedor do índice
Anbima
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
50,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 318.567.745,20

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%3,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,6%5,1%
% DI68,9%77,6%92,1%127,2%59,2%64,4%
20231,5%1,5%1,5%0,9%0,4%1,1%1,1%0,6%0,1%-0,3%1,8%1,4%12,1%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI131,8%160,4%130,0%93,4%34,0%99,7%103,1%52,7%12,3%194,3%158,7%92,7%
20221,1%0,8%2,8%1,8%0,8%0,3%-0,5%0,0%0,5%1,9%-0,7%1,0%10,1%
DI0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI145,6%100,2%301,4%221,3%74,2%25,0%0,0%51,1%183,6%93,1%81,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
NTN-B 15/08/202628,33%
NTN-B 15/08/202823,46%
NTN-B 15/05/202518,69%
NTN-B 15/08/202415,88%
NTN-B 15/05/202712,21%
NTN-B 15/05/20291,40%
Outros0,01%
LFT 01/09/20250,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,89%2,85%4,04%
Índice Sharpe-1,34-1,13-0,45
Retorno3,26%8,51%30,05%
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de recuperação (dias)131

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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