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B5P211

Renda Fixa
R$ 87,28
 -0,01%
Nome do fundo
IT NOW IMAB-5 P2 FUNDO DE INDICE

O B5P211 reflete o desempenho dos títulos públicos atrelados à inflação. Para composição da carteira são utilizados NTN-Bs com prazo de vencimento superior a 5 anos. Além disso o fundo conta com um controle adicional para que o prazo médio da carteira seja sempre igual ou superior a 2 anos.

CNPJ
38.354.864/0001-84
Tipo de ativo
ETF
Gestor
Itaú Unibanco S.A.
Administrador
Itaú Unibanco S.A.
Índice
IMA-B 5 P2
Provedor do índice
Anbima
Região
Brasil
Lançamento
16/11/2020
Número de cotistas
9.221
Taxa de administração primária
0,20%
Taxa de administração total
0,20%
% limite do PL para empréstimo
50,00%
Patrimônio líquido
R$ 523.047.864,00

Ícone de semicírculoRetornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,7%0,6%1,3%
DI1,0%0,6%1,7%
% DI68,9%91,0%77,3%
20231,5%1,5%1,5%0,9%0,4%1,1%1,1%0,6%0,1%-0,3%1,8%1,4%12,1%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI131,8%160,4%130,0%93,4%34,0%99,7%103,1%52,7%12,3%194,3%158,7%92,7%
20221,1%0,8%2,8%1,8%0,8%0,3%-0,5%0,0%0,5%1,9%-0,7%1,0%10,1%
DI0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI145,6%100,2%301,4%221,3%74,2%25,0%51,1%183,6%93,1%81,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ETF de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculoCarteira

Referência: Jan/2024
Ativos % do PLGráfico
NTN-B 15/08/202425,67%
NTN-B 15/08/202625,61%
NTN-B 15/08/202821,42%
NTN-B 15/05/202516,68%
NTN-B 15/05/202710,60%
Outros0,01%

Ícone de semicírculoMétricas de Risco/Retorno

Desvio PadrãoÍndice SharpeRetorno
No ano2,46%-1,161,28%
12 meses2,55%-0,9710,30%
Últimos 3 anos4,46%-0,3628,71%
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de recuperação (dias)131

Ícone de semicírculoSpread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Ícone de semicírculoDrawdown

Ícone de semicírculoEvolução do PL

Ícone de semicírculoNúmero de Cotistas

Ícone de semicírculoComentários

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