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Comparador

B5P211 x USDB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211USDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%0,4%-4,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900017799,92%
NTN-B 15/08/203027,04%
0,08%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211USDB11
Retorno
No ano6,31%-4,61%
12 meses11,61%-0,77%
Últimos 3 anos30,95%17,65%
Desvio Padrão
No ano2,21%10,75%
12 meses2,01%10,97%
Últimos 3 anos2,53%13,28%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,46
Últimos 3 anos-1,32-0,56
Max. Drawdown-2,70%-23,03%
Data Max. Drawdown18/06/202128/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)131488
Lançamento16/11/202013/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,28%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%3,14%
Retorno 12 meses11,61%-0,77%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 166.568.032,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,91
Número de cotistas37.81116.980
Cotação108,07101,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000177 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.216.061/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202013/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/usdb11/