B5P211 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| B5P211 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| B5P211 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,88% | 9000188 | 99,90% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | Outros | 0,05% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | 0,05% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | 3,73% |
| 12 meses | 10,54% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 31,08% | 28,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,23% | 18,83% |
| 12 meses | 1,90% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 2,49% | 23,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,06 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -1,31 | -0,17 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 10,54% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.168.668.953,80 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,60 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 30.685 | 7.056 |
| Cotação | 103,62 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | Outros - 0,05% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | investoetf.com/sval11/ |
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