B5P211 x SPXI11

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B5P211SPXI11
B5P211SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%

Carteira

B5P211SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%Outros99,70%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/09/20270,23%
NTN-B 15/08/203024,81%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/202714,75%LFT 01/03/20290,03%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPXI11
Retorno
No ano11,41%4,03%
12 meses11,41%4,03%
Últimos 3 anos32,23%89,46%
Desvio Padrão
No ano2,11%17,21%
12 meses2,10%17,23%
Últimos 3 anos2,54%15,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,68
Últimos 3 anos-1,150,73
Max. Drawdown-2,70%-32,75%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131577
Lançamento16/11/202030/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%3,26%
Retorno 12 meses11,41%4,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 1.416.936.473,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 5,50
Número de cotistas27.65914.644
Cotação101,66412,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%Outros - 99,70%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/09/2027 - 0,23%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%LFT 01/03/2029 - 0,03%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8417.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202030/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/spxi11/

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