Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x SPXI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,9%7,1%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-1,6%1,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,07%
99,89%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/09/20270,21%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/202615,51%NTN-B 15/08/20320,02%
NTN-B 15/05/20298,83%LTN 01/01/20290,00%
NTN-B 15/05/20311,81%LTN 01/01/20320,00%
LFT 01/09/20270,01%Outros-0,17%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPXI11
Retorno
No ano7,14%1,57%
12 meses12,68%10,03%
Últimos 3 anos31,91%78,96%
Desvio Padrão
No ano2,17%12,24%
12 meses2,02%11,81%
Últimos 3 anos2,53%14,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,38
Últimos 3 anos-1,220,61
Max. Drawdown-2,70%-32,75%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131577
Lançamento16/11/202030/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%0,75%
Retorno 12 meses12,68%10,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.824.717.586,30R$ 1.636.418.057,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,68R$ 8,47
Número de cotistas37.81118.308
Cotação108,9252,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,07%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2203001 - 99,89%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/09/2027 - 0,21%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,51%NTN-B 15/08/2032 - 0,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LTN 01/01/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8417.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202030/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/spxi11/