B5P211 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| B5P211 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,3% | 1,5% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -1,1% | -4,0% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| B5P211 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | VANGUARD S&P 500 ETF - 408240 | 99,99% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,57% | LFT 01/03/2028 | 0,26% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | LFT 01/03/2029 | 0,03% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | Outros | -0,27% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,51% | -4,03% |
| 12 meses | 10,98% | 3,83% |
| Últimos 3 anos | 32,48% | 74,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,18% | 11,22% |
| 12 meses | 1,93% | 16,95% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 15,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,83 | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -1,12 | 0,50 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 577 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% | -2,98% |
| Retorno 12 meses | 10,98% | 3,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.152.213.253,00 | R$ 1.638.541.900,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,93 | R$ 12,93 |
| Número de cotistas | 29.885 | 15.407 |
| Cotação | 103,19 | 49,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | VANGUARD S&P 500 ETF - 408240 - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,57% | LFT 01/03/2028 - 0,26% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | LFT 01/03/2029 - 0,03% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | Outros - -0,27% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 30/01/2015 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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