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B5P211 x SPXI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211SPXI11
B5P211SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%5,2%-0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%

Carteira

B5P211SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/20270,22%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/08/20260,03%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-F 01/01/20370,00%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros-0,27%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPXI11
Retorno
No ano5,94%-0,39%
12 meses11,86%13,97%
Últimos 3 anos32,49%83,50%
Desvio Padrão
No ano1,92%12,28%
12 meses1,88%11,79%
Últimos 3 anos2,51%14,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,04
Últimos 3 anos-1,210,64
Max. Drawdown-2,70%-32,75%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131577
Lançamento16/11/202030/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%5,92%
Retorno 12 meses11,86%13,97%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 1.617.027.576,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 6,97
Número de cotistas36.55117.605
Cotação107,7051,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8417.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202030/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/spxi11/

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