MenuSMAL11 x B5P211
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 4,1% | ||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -1,0% | 5,6% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| B5P211 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | LREN3 | 4,12% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | ALOS3 | 4,11% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | ASAI3 | 3,37% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | CSAN3 | 3,06% |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | MULT3 | 3,04% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | CSMG3 | 2,78% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | TAEE11 | 2,60% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | SMFT3 | 2,55% |
| Outros | -0,01% | SAPR11 | 2,44% |
| BRAV3 | 2,33% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,13% | 5,61% |
| 12 meses | 12,44% | 27,75% |
| Últimos 3 anos | 31,24% | 38,29% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,00% | 28,19% |
| 12 meses | 1,95% | 22,39% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 22,48% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | 0,60 |
| Últimos 3 anos | -1,29 | -0,06 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 430 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 12,44% | 27,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.509.246.474,00 | R$ 2.477.619.273,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,72 | R$ 360,07 |
| Número de cotistas | 33.505 | 40.327 |
| Cotação | 105,86 | 118,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | LREN3 - 4,12% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | ALOS3 - 4,11% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | ASAI3 - 3,37% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | CSAN3 - 3,06% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | MULT3 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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