Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SMAL11 x B5P211

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SMAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%1,1%-2,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%TOTS35,12%
NTN-B 15/08/203027,04%LREN34,24%
NTN-B 15/08/202619,18%ALOS33,91%
NTN-B 15/05/202716,20%ASAI33,39%
NTN-B 15/05/20298,14%SMFT32,99%
NTN-B 15/05/20311,36%CSMG32,88%
LFT 01/03/20280,01%MULT32,76%
LFT 01/09/20280,00%BRAV32,72%
Outros-0,01%TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SMAL11
Retorno
No ano6,31%-2,93%
12 meses11,61%0,75%
Últimos 3 anos30,95%-1,22%
Desvio Padrão
No ano2,21%25,57%
12 meses2,01%23,14%
Últimos 3 anos2,53%22,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,55
Últimos 3 anos-1,32-0,58
Max. Drawdown-2,70%-51,06%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131430
Lançamento16/11/202019/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%0,14%
Retorno 12 meses11,61%0,75%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 1.820.873.873,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 261,32
Número de cotistas37.81145.336
Cotação108,07109,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LREN3 - 4,24%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8410.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202019/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund