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SMAL11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11B5P211
B5P211SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-3,1%-0,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%

Carteira

B5P211SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%TOTS34,75%
NTN-B 15/08/203026,41%ALOS34,10%
NTN-B 15/08/202621,51%LREN33,73%
NTN-B 15/05/202716,18%ASAI33,31%
NTN-B 15/05/20297,75%CSAN33,16%
NTN-B 15/05/20310,80%CSMG32,85%
LFT 01/09/20280,02%MULT32,84%
LFT 01/09/20270,00%SMFT32,69%
Outros-0,01%TAEE112,60%
BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SMAL11
Retorno
No ano5,88%-0,22%
12 meses11,78%7,27%
Últimos 3 anos32,33%12,88%
Desvio Padrão
No ano1,93%27,50%
12 meses1,89%23,12%
Últimos 3 anos2,51%22,47%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,40
Últimos 3 anos-1,21-0,39
Max. Drawdown-2,70%-51,06%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131430
Lançamento16/11/202019/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-9,56%
Retorno 12 meses11,78%7,27%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 1.860.393.096,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 309,01
Número de cotistas36.47543.062
Cotação107,64112,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%TOTS3 - 4,75%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ALOS3 - 4,10%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LREN3 - 3,73%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8410.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202019/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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