Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211SMAC11
B5P211SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,1%0,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

B5P211SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%TOTS34,76%
NTN-B 15/08/203026,41%ALOS34,10%
NTN-B 15/08/202621,51%LREN33,74%
NTN-B 15/05/202716,18%ASAI33,31%
NTN-B 15/05/20297,75%CSAN33,16%
NTN-B 15/05/20310,80%CSMG32,85%
LFT 01/09/20280,02%MULT32,84%
LFT 01/09/20270,00%SMFT32,69%
Outros-0,01%TAEE112,60%
BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SMAC11
Retorno
No ano5,88%0,14%
12 meses11,78%7,29%
Últimos 3 anos32,33%12,65%
Desvio Padrão
No ano1,93%26,72%
12 meses1,89%22,10%
Últimos 3 anos2,51%21,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,42
Últimos 3 anos-1,21-0,41
Max. Drawdown-2,70%-50,09%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131389
Lançamento16/11/202031/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-9,92%
Retorno 12 meses11,78%7,29%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 90.918.030,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,92
Número de cotistas36.4752.364
Cotação107,6458,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%TOTS3 - 4,76%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ALOS3 - 4,10%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LREN3 - 3,74%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8434.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/smac11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.