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Comparador

B5P211 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SMAC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%1,1%-2,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%TOTS35,15%
NTN-B 15/08/203027,04%LREN34,27%
NTN-B 15/08/202619,18%ALOS33,93%
NTN-B 15/05/202716,20%ASAI33,41%
NTN-B 15/05/20298,14%SMFT33,01%
NTN-B 15/05/20311,36%CSMG32,90%
LFT 01/03/20280,01%MULT32,78%
LFT 01/09/20280,00%BRAV32,73%
Outros-0,01%TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SMAC11
Retorno
No ano6,31%-2,59%
12 meses11,61%0,46%
Últimos 3 anos30,95%-0,94%
Desvio Padrão
No ano2,21%25,18%
12 meses2,01%22,44%
Últimos 3 anos2,53%21,72%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,56
Últimos 3 anos-1,32-0,60
Max. Drawdown-2,70%-50,09%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131389
Lançamento16/11/202031/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%0,63%
Retorno 12 meses11,61%0,46%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 79.267.582,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 1,20
Número de cotistas37.8112.385
Cotação108,0757,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8434.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/smac11/