B5P211 x SMAC11

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B5P211SMAC11
B5P211SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
SMAC110,3%0,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

B5P211SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%CSAN35,63%
NTN-B 15/08/202826,63%LREN34,44%
NTN-B 15/08/203024,81%ALOS33,72%
NTN-B 15/05/202714,75%ASAI33,58%
NTN-B 15/05/20295,63%SMFT33,16%
LFT 01/03/20270,01%TAEE112,68%
LFT 01/09/20270,01%MULT32,67%
LFT 01/03/20280,00%CYRE32,57%
Outros-0,01%HYPE32,21%
CSMG32,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SMAC11
Retorno
No ano11,41%30,63%
12 meses11,41%30,63%
Últimos 3 anos32,23%16,45%
Desvio Padrão
No ano2,11%20,71%
12 meses2,10%20,69%
Últimos 3 anos2,54%21,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,74
Últimos 3 anos-1,15-0,35
Max. Drawdown-2,70%-50,09%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131389
Lançamento16/11/202031/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%-3,60%
Retorno 12 meses11,41%30,63%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 94.362.124,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 1,43
Número de cotistas27.7712.097
Cotação101,6658,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%CSAN3 - 5,63%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LREN3 - 4,44%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%ALOS3 - 3,72%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%ASAI3 - 3,58%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%SMFT3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8434.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/smac11/

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