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B5P211 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SMAC11
B5P211SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-0,7%5,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

B5P211SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LREN34,12%
NTN-B 15/08/202826,07%ALOS34,11%
NTN-B 15/08/203024,86%ASAI33,37%
NTN-B 15/05/202714,82%CSAN33,06%
NTN-B 15/05/20296,57%MULT33,04%
NTN-B 15/05/20310,21%CSMG32,78%
LFT 01/03/20270,02%TAEE112,60%
LFT 01/09/20280,00%SMFT32,55%
Outros-0,01%SAPR112,45%
BRAV32,33%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SMAC11
Retorno
No ano4,13%5,91%
12 meses12,44%28,09%
Últimos 3 anos31,24%38,67%
Desvio Padrão
No ano2,00%27,31%
12 meses1,95%21,61%
Últimos 3 anos2,51%21,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,130,63
Últimos 3 anos-1,29-0,06
Max. Drawdown-2,70%-50,09%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131389
Lançamento16/11/202031/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%0,23%
Retorno 12 meses12,44%28,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 100.120.496,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 1,53
Número de cotistas33.5052.431
Cotação105,8662,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LREN3 - 4,12%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%ALOS3 - 4,11%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%ASAI3 - 3,37%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%CSAN3 - 3,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8434.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/smac11/

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