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SFIX11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11B5P211
B5P211SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SFIX11

Carteira

B5P211SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%NTN-B 15/08/202627,82%
NTN-B 15/08/202826,07%NTN-B 15/08/202824,53%
NTN-B 15/08/203024,86%NTN-B 15/08/203022,23%
NTN-B 15/05/202714,82%NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/05/20296,57%NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20310,21%NTN-B 15/05/20350,91%
LFT 01/03/20270,02%NTN-B 15/08/20500,80%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20450,63%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SFIX11
Retorno
No ano4,13%3,93%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%2,40%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-0,70%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1315
Lançamento16/11/202004/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,47%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 20.467.377,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,16
Número de cotistas33.5052.199
Cotação105,86107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%NTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%NTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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