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SFIX11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11B5P211
B5P211SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,2%6,0%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%-0,3%5,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SFIX11

Carteira

B5P211SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/203026,55%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/202823,60%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20350,91%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/08/20500,83%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/07/20260,72%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SFIX11
Retorno
No ano6,02%5,70%
12 meses11,63%
Últimos 3 anos31,65%
Desvio Padrão
No ano2,18%2,57%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,52
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-2,70%-1,05%
Data Max. Drawdown18/06/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202004/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%0,39%
Retorno 12 meses11,63%
Patrimônio líquidoR$ 3.684.926.845,80R$ 29.626.102,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,99R$ 0,18
Número de cotistas37.6082.843
Cotação107,78109,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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