SFIX11 x B5P211

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SFIX11B5P211
B5P211SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
SFIX110,2%0,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SFIX11

Carteira

B5P211SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%NTN-B 15/08/202634,67%
NTN-B 15/08/202826,63%NTN-B 15/08/202824,43%
NTN-B 15/08/203024,81%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-B 15/05/20295,63%NTN-B 15/05/20297,35%
LFT 01/03/20270,01%NTN-B 15/05/20350,98%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/08/20500,88%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/05/20450,64%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SFIX11
Retorno
No ano0,17%0,24%
12 meses11,42%
Últimos 3 anos32,66%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,11%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-0,49%
Data Max. Drawdown18/06/202110/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1315
Lançamento16/11/202004/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%0,80%
Retorno 12 meses11,42%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,44R$ 0,18
Número de cotistas27.7711.383
Cotação101,83103,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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