SFIX11 x B5P211

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SFIX11B5P211
B5P211SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SFIX11

Carteira

B5P211SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%NTN-B 15/08/202630,50%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/08/202824,80%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/203019,26%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/05/20297,60%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/05/20350,93%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/08/20500,84%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20450,68%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SFIX11
Retorno
No ano1,96%1,99%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%1,81%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-0,49%
Data Max. Drawdown18/06/202110/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1315
Lançamento16/11/202004/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%1,73%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,18
Número de cotistas30.6851.844
Cotação103,65105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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