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Comparador

SFIX11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/202824,18%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/203023,66%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/08/202622,13%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20314,32%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/05/20350,88%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/08/20500,80%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SFIX11
Retorno
No ano6,54%6,30%
12 meses11,96%—
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%2,54%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,38—
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-1,05%
Data Max. Drawdown18/06/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13127
Lançamento16/11/202004/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,15%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 33.044.800,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,14
Número de cotistas37.8112.980
Cotação108,31110,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11