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Comparador

B5P211 x SCVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SCVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-2,0%-11,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SCVB11-6,9%-0,7%1,6%-8,3%-4,3%0,0%5,5%7,8%-5,5%-2,1%-5,7%-9,4%-25,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%TFCO410,03%
NTN-B 15/08/203027,04%ORVR35,39%
NTN-B 15/08/202619,18%CURY33,02%
NTN-B 15/05/202716,20%TEND32,84%
NTN-B 15/05/20298,14%SAUD32,81%
NTN-B 15/05/20311,36%LEVE32,60%
LFT 01/03/20280,01%DIRR32,50%
LFT 01/09/20280,00%DXCO32,47%
Outros-0,01%MILS32,35%
ALPA42,26%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SCVB11
Retorno
No ano6,54%-11,91%
12 meses11,96%-6,84%
Últimos 3 anos31,11%-15,61%
Desvio Padrão
No ano2,20%25,13%
12 meses2,02%22,69%
Últimos 3 anos2,54%22,55%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,96
Últimos 3 anos-1,30-0,79
Max. Drawdown-2,70%-32,85%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131390
Lançamento16/11/202022/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,68%
Retorno 12 meses11,96%-6,84%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 12.626.316,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,03
Número de cotistas37.811925
Cotação108,3183,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ORVR3 - 5,39%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.814.400/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202022/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/scvb11/