PHIP11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11B5P211
B5P211PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
PHIP111,0%0,6%1,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PHIP11

Carteira

B5P211PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%NTN-B 15/05/202913,36%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/203013,33%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-B 15/08/20328,00%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/05/20337,99%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/05/20357,93%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/08/20607,24%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20557,21%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20507,21%
NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PHIP11
Retorno
No ano1,96%1,58%
12 meses10,35%12,11%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%3,98%
12 meses1,90%5,22%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08-0,46
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-2,53%
Data Max. Drawdown18/06/202119/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)13161
Lançamento16/11/202016/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%2,39%
Retorno 12 meses10,35%12,11%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 615.573.155,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,04
Número de cotistas30.68593
Cotação103,65114,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%NTN-B 15/05/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2030 - 13,33%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-B 15/08/2032 - 8,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.