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PHIP11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11B5P211
B5P211PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,1%6,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-0,1%4,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PHIP11

Carteira

B5P211PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/202813,40%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/203013,36%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/05/202912,98%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/08/20405,95%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/08/20505,95%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20315,82%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PHIP11
Retorno
No ano6,07%4,77%
12 meses11,74%10,86%
Últimos 3 anos31,74%
Desvio Padrão
No ano2,18%6,23%
12 meses1,98%5,95%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,47-0,64
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-2,70%-2,96%
Data Max. Drawdown18/06/202110/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202016/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%0,36%
Retorno 12 meses11,74%10,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.684.926.845,80R$ 630.982.542,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,92R$ 0,03
Número de cotistas37.608123
Cotação107,83117,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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