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PHIP11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11B5P211
B5P211PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PHIP11

Carteira

B5P211PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/05/202913,25%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/203013,25%
NTN-B 15/08/202621,51%NTN-B 15/08/202813,24%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/08/20606,03%
LFT 01/09/20280,02%NTN-B 15/05/20456,03%
LFT 01/09/20270,00%NTN-B 15/08/20406,03%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PHIP11
Retorno
No ano5,88%4,43%
12 meses11,78%10,02%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%5,88%
12 meses1,89%5,75%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,83
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-2,57%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13119
Lançamento16/11/202016/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-0,81%
Retorno 12 meses11,78%10,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 631.456.582,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,03
Número de cotistas36.475115
Cotação107,64117,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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