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Comparador

PHIP11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211PHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20338,02%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/05/20357,97%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20375,95%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211PHIP11
Retorno
No ano6,52%3,53%
12 meses11,92%7,23%
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%6,16%
12 meses2,02%5,95%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36-1,26
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-2,96%
Data Max. Drawdown18/06/202110/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202016/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,02%
Retorno 12 meses11,92%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,05
Número de cotistas37.811137
Cotação108,29116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/