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PHIP11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11B5P211
B5P211PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PHIP11

Carteira

B5P211PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/202826,07%NTN-B 15/08/203013,32%
NTN-B 15/08/203024,86%NTN-B 15/05/202913,31%
NTN-B 15/05/202714,82%NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/05/20296,57%NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20310,21%NTN-B 15/05/20336,00%
LFT 01/03/20270,02%NTN-B 15/08/20326,00%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20316,00%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PHIP11
Retorno
No ano4,13%3,19%
12 meses12,44%13,23%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%6,50%
12 meses1,95%5,76%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,24
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-2,57%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13119
Lançamento16/11/202016/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,55%
Retorno 12 meses12,44%13,23%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 624.297.279,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,03
Número de cotistas33.505112
Cotação105,86115,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%NTN-B 15/08/2030 - 13,32%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%NTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%NTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%NTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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