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B5P211 x PEVC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211PEVC11
B5P211PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-1,7%-24,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

B5P211PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,04%
NTN-B 15/08/203026,41%KKR AND CO INC15,83%
NTN-B 15/08/202621,51%BLACKSTONE INC15,48%
NTN-B 15/05/202716,18%BROOKFIELD CORP14,71%
NTN-B 15/05/20297,75%ARES MANAGEMENT CORP9,94%
NTN-B 15/05/20310,80%CARLYLE GROUP/THE6,99%
LFT 01/09/20280,02%BLUE OWL CAPITAL CORP5,72%
LFT 01/09/20270,00%MAIN STREET CAPITAL CORP5,21%
Outros-0,01%FS INVESTMENT CORP4,98%
TPG INC4,86%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PEVC11
Retorno
No ano5,88%-24,65%
12 meses11,78%-17,94%
Últimos 3 anos32,33%61,22%
Desvio Padrão
No ano1,93%32,84%
12 meses1,89%27,87%
Últimos 3 anos2,51%28,97%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-1,32
Últimos 3 anos-1,210,16
Max. Drawdown-2,70%-49,35%
Data Max. Drawdown18/06/202112/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202031/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-3,37%
Retorno 12 meses11,78%-17,94%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 19.759.326,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,06
Número de cotistas36.475926
Cotação107,64153,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%KKR AND CO INC - 15,83%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%BLACKSTONE INC - 15,48%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%BROOKFIELD CORP - 14,71%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%ARES MANAGEMENT CORP - 9,94%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202031/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/pevc11/

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