B5P211 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,3% | 1,5% | ||||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -6,2% | -15,2% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
| B5P211 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | BROOKFIELD CORP | 16,96% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,57% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,28% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | KKR AND CO INC | 13,69% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | BLACKSTONE INC | 13,36% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | ARES MANAGEMENT CORP | 9,81% |
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | CARLYLE GROUP/THE | 7,40% |
| Outros | -0,01% | TPG INC | 6,01% |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,98% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,57% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,56% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,51% | -15,22% |
| 12 meses | 10,98% | -23,11% |
| Últimos 3 anos | 32,48% | 59,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,18% | 34,60% |
| 12 meses | 1,93% | 32,68% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 28,27% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,83 | -1,18 |
| Últimos 3 anos | -1,12 | 0,13 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -41,20% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% | -18,12% |
| Retorno 12 meses | 10,98% | -23,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.152.213.253,00 | R$ 21.715.686,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,93 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 29.885 | 985 |
| Cotação | 103,19 | 172,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | BROOKFIELD CORP - 16,96% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,57% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,28% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | KKR AND CO INC - 13,69% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | BLACKSTONE INC - 13,36% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% | ARES MANAGEMENT CORP - 9,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | investoetf.com/pevc11/ |
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