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B5P211 x PEVC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211PEVC11
B5P211PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%-2,6%-29,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

B5P211PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%BLACKSTONE INC15,54%
NTN-B 15/08/202826,07%KKR AND CO INC15,38%
NTN-B 15/08/203024,86%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,22%
NTN-B 15/05/202714,82%BROOKFIELD CORP14,47%
NTN-B 15/05/20296,57%ARES MANAGEMENT CORP10,12%
NTN-B 15/05/20310,21%CARLYLE GROUP/THE7,41%
LFT 01/03/20270,02%BLUE OWL CAPITAL CORP5,92%
LFT 01/09/20280,00%MAIN STREET CAPITAL CORP5,42%
Outros-0,01%TPG INC4,95%
FS INVESTMENT CORP4,94%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PEVC11
Retorno
No ano4,13%-28,96%
12 meses12,44%-10,89%
Últimos 3 anos31,24%53,16%
Desvio Padrão
No ano2,00%33,52%
12 meses1,95%30,13%
Últimos 3 anos2,51%28,81%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,86
Últimos 3 anos-1,290,07
Max. Drawdown-2,70%-49,35%
Data Max. Drawdown18/06/202112/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202031/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-3,95%
Retorno 12 meses12,44%-10,89%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 18.777.010,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,06
Número de cotistas33.505956
Cotação105,86144,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%BLACKSTONE INC - 15,54%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%KKR AND CO INC - 15,38%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,22%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%BROOKFIELD CORP - 14,47%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%ARES MANAGEMENT CORP - 10,12%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202031/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/pevc11/

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