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Comparador

B5P211 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211PEVC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%
NTN-B 15/08/203027,04%BROOKFIELD CORP15,26%
NTN-B 15/08/202619,18%KKR AND CO INC14,94%
NTN-B 15/05/202716,20%BLACKSTONE INC14,80%
NTN-B 15/05/20298,14%ARES MANAGEMENT CORP11,17%
NTN-B 15/05/20311,36%CARLYLE GROUP/THE6,51%
LFT 01/03/20280,01%BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
LFT 01/09/20280,00%FS INVESTMENT CORP4,94%
Outros-0,01%MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
TPG INC4,87%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211PEVC11
Retorno
No ano6,31%-24,18%
12 meses11,61%-23,77%
Últimos 3 anos30,95%51,59%
Desvio Padrão
No ano2,21%31,21%
12 meses2,01%28,10%
Últimos 3 anos2,53%29,15%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,34
Últimos 3 anos-1,320,08
Max. Drawdown-2,70%-49,35%
Data Max. Drawdown18/06/202112/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202031/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%3,70%
Retorno 12 meses11,61%-23,77%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 20.051.498,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,05
Número de cotistas37.811896
Cotação108,07153,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BROOKFIELD CORP - 15,26%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%KKR AND CO INC - 14,94%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BLACKSTONE INC - 14,80%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%ARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202031/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/pevc11/