Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x PACG11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211PACG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,7%4,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PACG110,2%-2,8%-2,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/202612,47%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20458,06%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/05/20276,49%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/08/20406,19%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211PACG11
Retorno
No ano6,54%4,82%
12 meses11,96%8,96%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%5,56%
12 meses2,02%4,84%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,38-1,23
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-4,84%
Data Max. Drawdown18/06/202118/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131106
Lançamento16/11/202001/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,50%
Retorno 12 meses11,96%8,96%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 1.805.884.237,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 1,90
Número de cotistas37.811536
Cotação108,31114,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2026 - 12,47%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.656.200/0001-14
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202001/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf