B5P211 x PACG11

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B5P211PACG11
B5P211PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PACG110,2%-2,8%-2,6%

Carteira

B5P211PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%NTN-B 15/08/202612,34%
NTN-B 15/08/202826,63%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/08/203024,81%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/05/20295,63%NTN-B 15/08/205010,28%
LFT 01/03/20270,01%NTN-B 15/05/20458,22%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/05/20556,47%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/05/20276,45%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PACG11
Retorno
No ano11,41%12,91%
12 meses11,41%12,91%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%4,43%
12 meses2,10%4,49%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,48
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-4,84%
Data Max. Drawdown18/06/202118/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131106
Lançamento16/11/202001/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%0,10%
Retorno 12 meses11,41%12,91%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 963.769.431,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,43
Número de cotistas27.659274
Cotação101,66109,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%NTN-B 15/08/2026 - 12,34%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.656.200/0001-14
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202001/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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