B5P211 x PACG11

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B5P211PACG11
B5P211PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
PACG111,2%0,7%1,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PACG110,2%-2,8%-2,6%

Carteira

B5P211PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%NTN-B 15/08/202612,30%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/05/20458,15%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/05/20276,43%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20556,38%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PACG11
Retorno
No ano1,93%1,67%
12 meses10,54%11,65%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%3,34%
12 meses1,90%4,04%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06-0,67
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-4,84%
Data Max. Drawdown18/06/202118/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131106
Lançamento16/11/202001/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%2,17%
Retorno 12 meses10,54%11,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 1.407.232.701,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,29
Número de cotistas30.685334
Cotação103,62111,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%NTN-B 15/08/2026 - 12,30%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.656.200/0001-14
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202001/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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