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NTNS11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11B5P211
B5P211NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

B5P211NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%NTN-B 15/05/202934,23%
NTN-B 15/08/202826,07%NTN-B 15/08/202834,12%
NTN-B 15/08/203024,86%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/05/202714,82%NTN-B 15/08/202613,40%
NTN-B 15/05/20296,57%
0,06%
NTN-B 15/05/20310,21%Outros-0,04%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NTNS11
Retorno
No ano4,13%4,06%
12 meses12,44%12,16%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%2,43%
12 meses1,95%2,42%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-1,03
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-3,70%
Data Max. Drawdown18/06/202131/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13163
Lançamento16/11/202020/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,55%
Retorno 12 meses12,44%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 1,24
Número de cotistas33.5054.071
Cotação105,8664,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8450.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202020/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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