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Comparador

NTNS11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/05/202941,74%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/202833,14%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/05/202718,40%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/08/20266,63%
NTN-B 15/05/20298,14%
0,12%
NTN-B 15/05/20311,36%Outros-0,02%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211NTNS11
Retorno
No ano6,31%6,21%
12 meses11,61%11,52%
Últimos 3 anos30,95%30,37%
Desvio Padrão
No ano2,21%2,40%
12 meses2,01%2,43%
Últimos 3 anos2,53%4,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,25
Últimos 3 anos-1,32-0,88
Max. Drawdown-2,70%-3,70%
Data Max. Drawdown18/06/202131/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13163
Lançamento16/11/202020/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%0,47%
Retorno 12 meses11,61%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,70
Número de cotistas37.8114.861
Cotação108,0765,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8450.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202020/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/ntns11/