Ícone do menu para celularMenu

NTNS11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11B5P211
B5P211NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

B5P211NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/05/202938,19%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/202833,44%
NTN-B 15/08/202621,51%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/08/20269,99%
NTN-B 15/05/20297,75%
0,06%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros-0,02%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NTNS11
Retorno
No ano5,88%5,84%
12 meses11,78%11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%2,23%
12 meses1,89%2,33%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-1,33
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-3,70%
Data Max. Drawdown18/06/202131/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13163
Lançamento16/11/202020/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%0,74%
Retorno 12 meses11,78%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 1,07
Número de cotistas36.4754.540
Cotação107,6465,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8450.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202020/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/ntns11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.