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B5P211 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211NSDV11
B5P211NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,5%3,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

B5P211NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%BBSE36,07%
NTN-B 15/08/203026,41%TAEE115,85%
NTN-B 15/08/202621,51%CMIG45,81%
NTN-B 15/05/202716,18%BBAS35,75%
NTN-B 15/05/20297,75%BBDC45,64%
NTN-B 15/05/20310,80%ITSA45,34%
LFT 01/09/20280,02%PETR45,34%
LFT 01/09/20270,00%CPFE35,33%
Outros-0,01%CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NSDV11
Retorno
No ano5,94%3,27%
12 meses11,86%20,55%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%23,28%
12 meses1,88%18,11%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,29
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-13,73%
Data Max. Drawdown18/06/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131123
Lançamento16/11/202029/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-8,54%
Retorno 12 meses11,86%20,55%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 106.135.085,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,91
Número de cotistas36.5517.018
Cotação107,70150,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%BBSE3 - 6,07%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%TAEE11 - 5,85%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%CMIG4 - 5,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%BBAS3 - 5,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8452.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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