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Comparador

B5P211 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211NSDV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BBSE36,67%
NTN-B 15/08/203027,04%VALE35,69%
NTN-B 15/08/202619,18%TAEE115,66%
NTN-B 15/05/202716,20%BBAS35,52%
NTN-B 15/05/20298,14%CSMG35,46%
NTN-B 15/05/20311,36%BBDC45,43%
LFT 01/03/20280,01%CMIN35,42%
LFT 01/09/20280,00%GOAU45,31%
Outros-0,01%CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211NSDV11
Retorno
No ano6,54%4,22%
12 meses11,96%19,90%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%21,34%
12 meses2,02%18,24%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,380,22
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-13,73%
Data Max. Drawdown18/06/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131123
Lançamento16/11/202029/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%3,71%
Retorno 12 meses11,96%19,90%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,86
Número de cotistas37.8117.112
Cotação108,31152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BBSE3 - 6,67%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%VALE3 - 5,69%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%TAEE11 - 5,66%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BBAS3 - 5,52%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8452.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/