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B5P211 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211NSDV11
B5P211NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

B5P211NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%BBAS36,18%
NTN-B 15/08/202826,07%CSMG35,70%
NTN-B 15/08/203024,86%VALE35,63%
NTN-B 15/05/202714,82%ITSA45,39%
NTN-B 15/05/20296,57%CMIG45,35%
NTN-B 15/05/20310,21%TAEE115,31%
LFT 01/03/20270,02%BBDC45,27%
LFT 01/09/20280,00%PETR45,19%
Outros-0,01%BRAP45,03%
ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NSDV11
Retorno
No ano4,13%9,22%
12 meses12,44%37,16%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%23,65%
12 meses1,95%17,29%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,131,32
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-13,73%
Data Max. Drawdown18/06/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131123
Lançamento16/11/202029/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%3,48%
Retorno 12 meses12,44%37,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 103.740.769,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 2,14
Número de cotistas33.5056.887
Cotação105,86159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%BBAS3 - 6,18%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%CSMG3 - 5,70%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%VALE3 - 5,63%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%ITSA4 - 5,39%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%CMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8452.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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