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Comparador

B5P211 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NLFA110,3%0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/08/203027,04%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
NTN-B 15/08/202619,18%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
NTN-B 15/05/202716,20%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-B 15/05/20298,14%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-B 15/05/20311,36%Banco Safra - 02/04/20295,43%
LFT 01/03/20280,01%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
LFT 01/09/20280,00%SICREDI - 08/01/20294,15%
Outros-0,01%BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211NLFA11
Retorno
No ano6,54%7,31%
12 meses11,96%—
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%0,50%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,38—
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-0,09%
Data Max. Drawdown18/06/202119/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1313
Lançamento16/11/202017/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,20%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 1,60
Número de cotistas37.8113.828
Cotação108,31107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202017/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11