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B5P211 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211NLFA11
B5P211NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NLFA110,3%0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NLFA11

Carteira

B5P211NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%
NTN-B 15/08/202826,07%BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%
NTN-B 15/08/203024,86%SANTANDER BR - 29/06/20277,14%
NTN-B 15/05/202714,82%BRADESCO - 15/09/20286,73%
NTN-B 15/05/20296,57%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%
NTN-B 15/05/20310,21%SANTANDER BR - 10/02/20284,45%
LFT 01/03/20270,02%BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%
LFT 01/09/20280,00%NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%
Outros-0,01%SICREDI - 08/12/20273,60%
BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NLFA11
Retorno
No ano4,13%3,73%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%0,55%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-0,09%
Data Max. Drawdown18/06/202119/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1313
Lançamento16/11/202017/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,16%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 93.584.890,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 1,44
Número de cotistas33.5052.277
Cotação105,86104,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202017/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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