B5P211 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| NLFA11 |
Carteira
| B5P211 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,88% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% |
| Outros | -0,01% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% |
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | 1,93% |
| 12 meses | 10,54% | |
| Últimos 3 anos | 31,08% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,23% | 0,55% |
| 12 meses | 1,90% | |
| Últimos 3 anos | 2,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,06 | |
| Últimos 3 anos | -1,31 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 3 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 10,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.168.668.953,80 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,60 | R$ 0,90 |
| Número de cotistas | 30.685 | 1.049 |
| Cotação | 103,62 | 102,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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