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B5P211 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211NLFA11
B5P211NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NLFA110,3%0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NLFA11

Carteira

B5P211NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%
NTN-B 15/08/203026,41%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%
NTN-B 15/08/202621,51%BRADESCO - 26/02/20297,31%
NTN-B 15/05/202716,18%SANTANDER BR - 29/06/20275,00%
NTN-B 15/05/20297,75%BRADESCO - 15/09/20284,71%
NTN-B 15/05/20310,80%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%
LFT 01/09/20280,02%NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%
LFT 01/09/20270,00%SANTANDER BR - 10/02/20284,53%
Outros-0,01%BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%
BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NLFA11
Retorno
No ano5,94%5,51%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%0,56%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-0,09%
Data Max. Drawdown18/06/202119/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1313
Lançamento16/11/202017/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%1,11%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 121.671.528,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 1,41
Número de cotistas36.5512.941
Cotação107,70105,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202017/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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